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CECEP Techand Ecology&EnvironmentLtd Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
CECEP Techand Ecology&EnvironmentLtd possède un total de capitaux propres de CN¥5.6B et une dette totale de CN¥15.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 278.7%. Son actif total et son passif total sont CN¥29.2B et de CN¥23.6B.
Informations clés
275.2%
Ratio d'endettement
CN¥14.81b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CN¥2.05b |
| Fonds propres | CN¥5.38b |
| Total du passif | CN¥23.92b |
| Total des actifs | CN¥29.30b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 300197 ( CN¥10.5B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CN¥16.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 300197 ( CN¥10.5B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥7.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 300197 ( 242.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 300197 est passé de 143.2% à 278.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 300197 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 300197 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 8.8 % par an.