Shenzhen Riland Industry Group Co., Ltd

SZSE:300154 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥3.1b

Shenzhen Riland Industry Group Évaluation

Le site 300154 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300154 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300154 ( CN¥6.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300154 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300154?

Mesure clé : Comme 300154 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300154. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300154 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300154?
Ratio PE21.5x
Les revenusCN¥143.10m
Capitalisation boursièreCN¥3.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300154 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300154 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs66x
002893 Beijing Jingneng Thermal
50.5xn/aCN¥3.0b
688308 OKE Precision Cutting Tools
32.1x38.3%CN¥3.1b
300512 Hangzhou Zhongya Machinery
158.1xn/aCN¥2.9b
688360 Damon Technology GroupLtd
23.2xn/aCN¥3.1b
300154 Shenzhen Riland Industry Group
21.5xn/aCN¥3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300154 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 66 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300154 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.30m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300154 21.5xMoyenne de l'industrie 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300154 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 34.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300154 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300154 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 300154 } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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