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Shenzhen Inovance TechnologyLtd Évaluation
Le site 300124 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300124 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300124 (CN¥41.3) is trading below our estimate of fair value (CN¥49.07)
Significativement en dessous de la juste valeur: 300124 is trading below fair value, but not by a significant amount.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300124?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 300124? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥111.90b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.7x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300124 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.6x | ||
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd | 20.3x | 16.8% | CN¥61.3b |
605117 Ningbo Deye Technology Group | 36.2x | 29.2% | CN¥58.7b |
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd | 23.7x | 13.5% | CN¥60.0b |
600862 Avic Aviation High-Technology | 30x | 17.2% | CN¥31.7b |
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd | 23x | 15.9% | CN¥111.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300124 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23x) compared to the peer average (27.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300124 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 300124 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23x) compared to the CN Machinery industry average (26.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300124 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 23x |
Juste PE Ratio | 22.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300124 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.1x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥41.30 | CN¥69.20 +67.6% | 11.6% | CN¥86.10 | CN¥55.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | CN¥45.60 | CN¥69.96 +53.4% | 11.3% | CN¥86.10 | CN¥55.00 | n/a | 21 |
Jul ’25 | CN¥49.90 | CN¥73.14 +46.6% | 11.4% | CN¥94.00 | CN¥58.85 | n/a | 22 |
Jun ’25 | CN¥57.94 | CN¥74.03 +27.8% | 10.6% | CN¥94.00 | CN¥58.85 | n/a | 24 |
May ’25 | CN¥59.50 | CN¥74.24 +24.8% | 10.7% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | n/a | 24 |
Apr ’25 | CN¥61.47 | CN¥76.25 +24.0% | 10.5% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | n/a | 24 |
Mar ’25 | CN¥63.85 | CN¥76.78 +20.3% | 10.7% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | n/a | 25 |
Feb ’25 | CN¥56.50 | CN¥77.27 +36.8% | 10.9% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | n/a | 23 |
Jan ’25 | CN¥63.14 | CN¥78.46 +24.3% | 10.2% | CN¥94.00 | CN¥60.00 | n/a | 23 |
Dec ’24 | CN¥65.69 | CN¥79.04 +20.3% | 10.9% | CN¥95.00 | CN¥60.00 | n/a | 23 |
Nov ’24 | CN¥59.71 | CN¥78.20 +31.0% | 11.0% | CN¥95.00 | CN¥55.00 | n/a | 23 |
Oct ’24 | CN¥66.49 | CN¥78.98 +18.8% | 12.0% | CN¥97.10 | CN¥55.00 | n/a | 22 |
Sep ’24 | CN¥68.20 | CN¥78.55 +15.2% | 11.3% | CN¥97.10 | CN¥55.00 | n/a | 22 |
Aug ’24 | CN¥70.00 | CN¥77.62 +10.9% | 14.3% | CN¥98.80 | CN¥46.00 | CN¥45.60 | 21 |
Jul ’24 | CN¥64.21 | CN¥77.42 +20.6% | 15.1% | CN¥98.80 | CN¥46.00 | CN¥49.90 | 21 |
Jun ’24 | CN¥59.39 | CN¥80.23 +35.1% | 12.5% | CN¥98.80 | CN¥58.57 | CN¥57.94 | 21 |
May ’24 | CN¥61.80 | CN¥80.48 +30.2% | 11.7% | CN¥98.80 | CN¥61.67 | CN¥59.50 | 22 |
Apr ’24 | CN¥70.30 | CN¥81.99 +16.6% | 12.7% | CN¥99.50 | CN¥54.79 | CN¥61.47 | 21 |
Mar ’24 | CN¥74.31 | CN¥81.10 +9.1% | 11.9% | CN¥96.00 | CN¥54.79 | CN¥63.85 | 21 |
Feb ’24 | CN¥71.50 | CN¥78.42 +9.7% | 13.1% | CN¥96.00 | CN¥54.79 | CN¥56.50 | 21 |
Jan ’24 | CN¥69.50 | CN¥77.85 +12.0% | 12.9% | CN¥96.00 | CN¥54.79 | CN¥63.14 | 21 |
Dec ’23 | CN¥69.91 | CN¥75.65 +8.2% | 13.5% | CN¥96.00 | CN¥54.79 | CN¥65.69 | 21 |
Nov ’23 | CN¥67.53 | CN¥75.52 +11.8% | 13.2% | CN¥93.20 | CN¥54.79 | CN¥59.71 | 21 |
Oct ’23 | CN¥57.51 | CN¥74.99 +30.4% | 13.9% | CN¥93.20 | CN¥54.79 | CN¥66.49 | 20 |
Sep ’23 | CN¥57.23 | CN¥75.42 +31.8% | 13.8% | CN¥93.20 | CN¥54.79 | CN¥68.20 | 20 |
Aug ’23 | CN¥67.06 | CN¥73.84 +10.1% | 15.8% | CN¥95.50 | CN¥50.57 | CN¥70.00 | 18 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.