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Shenzhen Inovance TechnologyLtd Évaluation

Q: Quel est le juste prix de 300124 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

300124 (CN¥41.3) is trading below our estimate of [[fair value]] (CN¥49.07)

Le site 300124 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300124 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300124 (CN¥41.3) is trading below our estimate of fair value (CN¥49.07)

Significativement en dessous de la juste valeur: 300124 is trading below fair value, but not by a significant amount.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300124?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 300124. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300124 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 300124?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CN¥111.90b

300124 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	21.7x
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300124 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300124 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	27.6x
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd	20.3x	16.8%	CN¥61.3b
605117 Ningbo Deye Technology Group	36.2x	29.2%	CN¥58.7b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd	23.7x	13.5%	CN¥60.0b
600862 Avic Aviation High-Technology	30x	17.2%	CN¥31.7b
300124 Shenzhen Inovance TechnologyLtd	23x	15.9%	CN¥111.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300124 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23x) compared to the peer average (27.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300124 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	26.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300124 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23x) compared to the CN Machinery industry average (26.9x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300124 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300124 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	23x
Juste PE Ratio	22.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300124 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.1x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300124 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥41.30	CN¥69.20 +67.6%	11.6%	CN¥86.10	CN¥55.00	n/a	21
Aug ’25	CN¥45.60	CN¥69.96 +53.4%	11.3%	CN¥86.10	CN¥55.00	n/a	21
Jul ’25	CN¥49.90	CN¥73.14 +46.6%	11.4%	CN¥94.00	CN¥58.85	n/a	22
Jun ’25	CN¥57.94	CN¥74.03 +27.8%	10.6%	CN¥94.00	CN¥58.85	n/a	24
May ’25	CN¥59.50	CN¥74.24 +24.8%	10.7%	CN¥94.00	CN¥60.00	n/a	24
Apr ’25	CN¥61.47	CN¥76.25 +24.0%	10.5%	CN¥94.00	CN¥60.00	n/a	24
Mar ’25	CN¥63.85	CN¥76.78 +20.3%	10.7%	CN¥94.00	CN¥60.00	n/a	25
Feb ’25	CN¥56.50	CN¥77.27 +36.8%	10.9%	CN¥94.00	CN¥60.00	n/a	23
Jan ’25	CN¥63.14	CN¥78.46 +24.3%	10.2%	CN¥94.00	CN¥60.00	n/a	23
Dec ’24	CN¥65.69	CN¥79.04 +20.3%	10.9%	CN¥95.00	CN¥60.00	n/a	23
Nov ’24	CN¥59.71	CN¥78.20 +31.0%	11.0%	CN¥95.00	CN¥55.00	n/a	23
Oct ’24	CN¥66.49	CN¥78.98 +18.8%	12.0%	CN¥97.10	CN¥55.00	n/a	22
Sep ’24	CN¥68.20	CN¥78.55 +15.2%	11.3%	CN¥97.10	CN¥55.00	n/a	22
Aug ’24	CN¥70.00	CN¥77.62 +10.9%	14.3%	CN¥98.80	CN¥46.00	CN¥45.60	21
Jul ’24	CN¥64.21	CN¥77.42 +20.6%	15.1%	CN¥98.80	CN¥46.00	CN¥49.90	21
Jun ’24	CN¥59.39	CN¥80.23 +35.1%	12.5%	CN¥98.80	CN¥58.57	CN¥57.94	21
May ’24	CN¥61.80	CN¥80.48 +30.2%	11.7%	CN¥98.80	CN¥61.67	CN¥59.50	22
Apr ’24	CN¥70.30	CN¥81.99 +16.6%	12.7%	CN¥99.50	CN¥54.79	CN¥61.47	21
Mar ’24	CN¥74.31	CN¥81.10 +9.1%	11.9%	CN¥96.00	CN¥54.79	CN¥63.85	21
Feb ’24	CN¥71.50	CN¥78.42 +9.7%	13.1%	CN¥96.00	CN¥54.79	CN¥56.50	21
Jan ’24	CN¥69.50	CN¥77.85 +12.0%	12.9%	CN¥96.00	CN¥54.79	CN¥63.14	21
Dec ’23	CN¥69.91	CN¥75.65 +8.2%	13.5%	CN¥96.00	CN¥54.79	CN¥65.69	21
Nov ’23	CN¥67.53	CN¥75.52 +11.8%	13.2%	CN¥93.20	CN¥54.79	CN¥59.71	21
Oct ’23	CN¥57.51	CN¥74.99 +30.4%	13.9%	CN¥93.20	CN¥54.79	CN¥66.49	20
Sep ’23	CN¥57.23	CN¥75.42 +31.8%	13.8%	CN¥93.20	CN¥54.79	CN¥68.20	20
Aug ’23	CN¥67.06	CN¥73.84 +10.1%	15.8%	CN¥95.50	CN¥50.57	CN¥70.00	18

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.