Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD.

SZSE:300073 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥22.6b

Beijing Easpring Material TechnologyLTD Évaluation

Le site 300073 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300073 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300073 ( CN¥44.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥61.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300073 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300073?

Mesure clé : Comme 300073 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300073. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300073 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300073?
Ratio PE25.2x
Les revenusCN¥896.97m
Capitalisation boursièreCN¥22.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300073 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300073 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.6x
600312 Henan Pinggao ElectricLtd
21x18.4%CN¥23.5b
002130 ShenZhen Woer Heat-Shrinkable MaterialLtd
24.6x24.3%CN¥21.6b
600516 FangDa Carbon New MaterialLtd
68x32.9%CN¥19.6b
600580 Wolong Electric GroupLtd
72.9x54.2%CN¥17.8b
300073 Beijing Easpring Material TechnologyLTD
25.2x25.4%CN¥22.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300073 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300073 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electrical ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300073 25.2xMoyenne de l'industrie 35.1xNo. of Companies35PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300073 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electrical ( 35.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300073 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300073 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.2x
Juste PE Ratio30.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300073 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.6 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300073 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥45.66
CN¥41.37
-9.4%
14.0%CN¥46.58CN¥29.00n/a7
Nov ’25CN¥42.59
CN¥41.37
-2.9%
14.0%CN¥46.58CN¥29.00n/a7
Oct ’25CN¥43.32
CN¥36.05
-16.8%
17.0%CN¥43.00CN¥28.00n/a7
Sep ’25CN¥30.46
CN¥36.48
+19.7%
15.7%CN¥43.00CN¥28.00n/a7
Aug ’25CN¥30.37
CN¥40.99
+35.0%
18.7%CN¥51.96CN¥28.00n/a7
Jul ’25CN¥34.33
CN¥43.42
+26.5%
17.9%CN¥51.96CN¥28.00n/a7
Jun ’25CN¥39.68
CN¥44.40
+11.9%
18.4%CN¥57.00CN¥28.00n/a8
May ’25CN¥44.21
CN¥45.88
+3.8%
19.3%CN¥57.00CN¥28.00n/a9
Apr ’25CN¥40.66
CN¥47.35
+16.5%
15.7%CN¥57.00CN¥37.00n/a9
Mar ’25CN¥34.88
CN¥53.91
+54.5%
30.5%CN¥94.00CN¥37.00n/a9
Feb ’25CN¥31.19
CN¥55.91
+79.2%
27.9%CN¥94.00CN¥37.00n/a9
Jan ’25CN¥38.20
CN¥59.27
+55.2%
23.4%CN¥94.00CN¥47.00n/a8
Dec ’24CN¥40.31
CN¥59.27
+47.0%
23.4%CN¥94.00CN¥47.00n/a8
Nov ’24CN¥43.53
CN¥59.27
+36.2%
23.4%CN¥94.00CN¥47.00CN¥42.598
Oct ’24CN¥42.10
CN¥60.74
+44.3%
22.9%CN¥94.00CN¥47.00CN¥43.328
Sep ’24CN¥43.66
CN¥64.43
+47.6%
26.1%CN¥94.00CN¥47.00CN¥30.469
Aug ’24CN¥49.80
CN¥71.31
+43.2%
23.5%CN¥94.00CN¥49.00CN¥30.378
Jul ’24CN¥50.33
CN¥77.19
+53.4%
24.4%CN¥104.00CN¥49.00CN¥34.338
Jun ’24CN¥49.24
CN¥82.16
+66.9%
19.8%CN¥104.00CN¥50.00CN¥39.689
May ’24CN¥53.51
CN¥91.72
+71.4%
26.4%CN¥142.00CN¥68.00CN¥44.219
Apr ’24CN¥57.52
CN¥96.90
+68.5%
22.6%CN¥142.00CN¥68.00CN¥40.669
Mar ’24CN¥59.75
CN¥96.90
+62.2%
22.6%CN¥142.00CN¥68.00CN¥34.889
Feb ’24CN¥67.98
CN¥96.90
+42.5%
22.6%CN¥142.00CN¥68.00CN¥31.199
Jan ’24CN¥56.40
CN¥96.90
+71.8%
22.6%CN¥142.00CN¥68.00CN¥38.209
Dec ’23CN¥62.80
CN¥96.90
+54.3%
22.6%CN¥142.00CN¥68.00CN¥40.319
Nov ’23CN¥60.62
CN¥100.51
+65.8%
20.5%CN¥142.00CN¥71.00CN¥43.538

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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