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Rayhoo Motor DiesLtd Évaluation
Le site 002997 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002997 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002997 ( CN¥26.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥99.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002997 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002997?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 002997? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥5.77b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002997 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.7x | ||
688305 KEDE Numerical Control | 66.5x | 43.8% | CN¥6.1b |
000821 J.S. Corrugating Machinery | 15.1x | 33.5% | CN¥6.4b |
301268 Shenzhen Minglida Precision Technology | 27.4x | 59.8% | CN¥5.8b |
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment | 41.6x | 36.3% | CN¥5.9b |
002997 Rayhoo Motor DiesLtd | 20.4x | 26.8% | CN¥5.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002997 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002997 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 002997 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002997 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 20.4x |
Juste PE Ratio | 23.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002997 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥26.68 | CN¥35.91 +34.6% | 6.2% | CN¥37.92 | CN¥32.80 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥29.58 | CN¥35.91 +21.4% | 6.2% | CN¥37.92 | CN¥32.80 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CN¥32.69 | CN¥33.80 +3.4% | 6.8% | CN¥37.00 | CN¥31.60 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CN¥26.66 | CN¥33.80 +26.8% | 6.8% | CN¥37.00 | CN¥31.60 | n/a | 3 |
May ’25 | CN¥29.18 | CN¥33.80 +15.8% | 6.8% | CN¥37.00 | CN¥31.60 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥31.44 | CN¥29.84 -5.1% | 9.9% | CN¥32.80 | CN¥26.88 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥26.74 | CN¥29.84 +11.6% | 9.9% | CN¥32.80 | CN¥26.88 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥22.20 | CN¥29.84 +34.4% | 9.9% | CN¥32.80 | CN¥26.88 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥33.32 | CN¥46.20 +38.7% | 10.4% | CN¥51.00 | CN¥41.40 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥35.48 | CN¥46.20 +30.2% | 10.4% | CN¥51.00 | CN¥41.40 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥42.27 | CN¥46.20 +9.3% | 10.4% | CN¥51.00 | CN¥41.40 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥36.95 | CN¥38.58 +4.4% | 1.1% | CN¥39.00 | CN¥38.16 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CN¥33.32 | CN¥38.58 +15.8% | 1.1% | CN¥39.00 | CN¥38.16 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.