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Tianrun Industry Technology Évaluation
Le site 002283 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002283 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002283 ( CN¥4.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥7.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002283 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002283?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 002283? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CN¥4.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002283 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.8x | ||
002111 Weihai Guangtai Airport EquipmentLtd | 34x | 46.3% | CN¥4.9b |
301016 Nanjing Railway New TechnologyLtd | 65.7x | n/a | CN¥3.5b |
603111 Nanjing Kangni Mechanical & ElectricalLtd | 13.3x | n/a | CN¥4.8b |
603680 KTK Group | 18.1x | n/a | CN¥5.3b |
002283 Tianrun Industry Technology | 12x | 20.7% | CN¥4.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002283 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002283 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 002283 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002283 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12x |
| Juste PE Ratio | 17x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002283 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥3.94 | CN¥7.26 +84.1% | 3.5% | CN¥7.51 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥4.39 | CN¥7.26 +65.3% | 3.5% | CN¥7.51 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥4.31 | CN¥7.26 +68.3% | 3.5% | CN¥7.51 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥4.79 | CN¥7.26 +51.5% | 3.5% | CN¥7.51 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.14 | CN¥7.26 +41.1% | 3.5% | CN¥7.51 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.