Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd.

SZSE:002209 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥1.9b

Guangzhou Tech-Long Packaging MachineryLtd Évaluation

Le site 002209 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002209 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002209 ( CN¥9.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥29.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002209 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002209?

Mesure clé : Comme 002209 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 002209. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002209 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 002209?
Ratio PE45.7x
Les revenusCN¥40.80m
Capitalisation boursièreCN¥1.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 002209 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 002209 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs52.4x
603090 Wuxi Hongsheng Heat Exchanger Manufacturing
40.8xn/aCN¥1.8b
300984 Zhejiang JW Precision MachineryLtd
70.5xn/aCN¥1.9b
300992 Zhejiang Taifu Pump
52.5xn/aCN¥1.8b
603331 Zhejiang Baida Precision Manufacturing
45.9xn/aCN¥2.0b
002209 Guangzhou Tech-Long Packaging MachineryLtd
45.7xn/aCN¥1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002209 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 002209 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.30m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
002209 45.7xMoyenne de l'industrie 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 002209 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 34.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 002209 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002209 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 002209 } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


Découvrir des entreprises sous-évaluées