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KEDE Numerical Control Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
KEDE Numerical Control possède un total de capitaux propres de CN¥1.1B et une dette totale de CN¥12.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.1%. Son actif total et son passif total sont CN¥1.5B et de CN¥379.3M. L'EBIT de KEDE Numerical Control est CN¥97.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -7.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥215.0M.
Informations clés
1.1%
Ratio d'endettement
CN¥12.50m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -7.4x |
Argent liquide | CN¥215.03m |
Fonds propres | CN¥1.15b |
Total du passif | CN¥379.26m |
Total des actifs | CN¥1.53b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de 688305 ( CN¥1.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥296.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 688305 ( CN¥1.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥83.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 688305 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 688305 a été réduit de 5.1% à 1.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 688305 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 495.8% ).
Couverture des intérêts: 688305 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.