Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd

SHSE:688239 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥5.4b

Guizhou Aviation Technical Development Évaluation

Le site 688239 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 688239 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 688239 ( CN¥36.37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥20.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 688239 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688239?

Mesure clé : Comme 688239 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 688239. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 688239 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 688239?
Ratio PE32.2x
Les revenusCN¥166.04m
Capitalisation boursièreCN¥5.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 688239 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 688239 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs69.8x
300719 Beijing Andawell Science & Technology
46.8xn/aCN¥4.7b
688510 Wuxi HyatechLtd
37.3x30.1%CN¥4.2b
300900 Guanglian Aviation Industry
106.9x51.9%CN¥6.4b
600391 Aecc Aero Science and TechnologyLtd
88.1x16.1%CN¥6.0b
688239 Guizhou Aviation Technical Development
32.2x40.4%CN¥5.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 688239 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 69.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 688239 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
688239 32.2xMoyenne de l'industrie 64.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 688239 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Aerospace & Defense ( 64 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 688239 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

688239 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.2x
Juste PE Ratio33.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 688239 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 688239 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥36.37
CN¥47.91
+31.7%
0.8%CN¥48.30CN¥47.51n/a2
Dec ’25CN¥39.94
CN¥47.91
+19.9%
0.8%CN¥48.30CN¥47.51n/a2
Nov ’25CN¥40.06
CN¥47.91
+19.6%
0.8%CN¥48.30CN¥47.51n/a2
Oct ’25CN¥36.60
CN¥41.56
+13.5%
14.3%CN¥47.51CN¥35.60n/a2
Sep ’25CN¥28.84
CN¥41.56
+44.1%
14.3%CN¥47.51CN¥35.60n/a2
Aug ’25CN¥36.31
CN¥46.16
+27.1%
2.9%CN¥47.51CN¥44.80n/a2
Jul ’25CN¥33.76
CN¥46.16
+36.7%
2.9%CN¥47.51CN¥44.80n/a2
Jun ’25CN¥39.07
CN¥65.49
+67.6%
31.6%CN¥86.17CN¥44.80n/a2
May ’25CN¥34.57
CN¥65.49
+89.4%
31.6%CN¥86.17CN¥44.80n/a2
Apr ’25CN¥34.38
CN¥76.78
+123.3%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Mar ’25CN¥36.68
CN¥76.78
+109.3%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Feb ’25CN¥31.75
CN¥76.78
+141.8%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Jan ’25CN¥47.77
CN¥76.78
+60.7%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Dec ’24CN¥50.55
CN¥76.78
+51.9%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39CN¥39.942
Nov ’24CN¥49.55
CN¥76.78
+55.0%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39CN¥40.062
Oct ’24CN¥56.64
CN¥84.57
+49.3%
1.9%CN¥86.17CN¥82.96CN¥36.602
Sep ’24CN¥61.65
CN¥84.57
+37.2%
1.9%CN¥86.17CN¥82.96CN¥28.842
Aug ’24CN¥57.80
CN¥88.45
+53.0%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥36.312
Jul ’24CN¥69.95
CN¥88.45
+26.4%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥33.762
Jun ’24CN¥64.68
CN¥88.45
+36.7%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥39.072
May ’24CN¥77.93
CN¥88.45
+13.5%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥34.572
Apr ’24CN¥75.05
CN¥99.96
+33.2%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥34.382
Mar ’24CN¥79.26
CN¥99.96
+26.1%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥36.682
Feb ’24CN¥83.80
CN¥99.96
+19.3%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥31.752
Jan ’24CN¥77.69
CN¥99.96
+28.7%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥47.772
Dec ’23CN¥80.00
CN¥99.96
+24.9%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥50.552

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 05:06
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd est couverte par 7 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Zhongyu LiuChina International Capital Corporation Limited
You You LiuChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)
Yuchen LiuEverbright Securities Co. Ltd.