Guangdong Anda Automation Solutions Co.,Ltd.

SHSE:688125 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥3.3b

Guangdong Anda Automation SolutionsLtd Évaluation

Le site 688125 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 688125 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 688125 ( CN¥39.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 688125 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688125?

Mesure clé : Comme 688125 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 688125. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 688125 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 688125?
Ratio PS4.7x
VenteCN¥693.18m
Capitalisation boursièreCN¥3.25b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 688125 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 688125 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.8x
300461 Tanac Automation
12.4xn/aCN¥3.2b
002722 Wuchan Zhongda GeronLtd
1.2x9.8%CN¥3.2b
300137 Hebei Sailhero Environmental Protection High-techLtd
3.4xn/aCN¥3.1b
301137 HIT Welding IndustryLtd
2.1xn/aCN¥3.2b
688125 Guangdong Anda Automation SolutionsLtd
4.7x17.7%CN¥3.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 688125 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.8 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 688125 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Machinery ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$683.94m
688125 4.7xMoyenne de l'industrie 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 688125 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Machinery ( 3.1 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 688125 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

688125 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.7x
Juste PS Ratio3.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 688125 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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