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Warom Technology Évaluation
Le site 603855 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 603855 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 603855 ( CN¥18.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥56.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 603855 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603855?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 603855? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥5.98b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 603855 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 50.5x | ||
002882 Jinlongyu Group | 28.7x | n/a | CN¥6.2b |
301487 Tianjin Guoan Mengguli New Materials Science & Technology | 139.7x | n/a | CN¥6.8b |
603662 Keli Sensing Technology (Ningbo)Ltd | 22.8x | 16.3% | CN¥6.8b |
002533 Gold cup Electric ApparatusLtd | 10.7x | 14.8% | CN¥6.0b |
603855 Warom Technology | 13x | 17.8% | CN¥6.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603855 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 603855 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electrical ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 603855 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electrical ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 603855 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13x |
Juste PE Ratio | 16.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603855 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥18.07 | CN¥25.93 +43.5% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CN¥19.57 | CN¥25.93 +32.5% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CN¥21.89 | CN¥25.93 +18.5% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CN¥22.20 | CN¥25.93 +16.8% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
May ’25 | CN¥21.75 | CN¥25.93 +19.2% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CN¥23.20 | CN¥24.82 +7.0% | 6.7% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥18.81 | CN¥27.86 +48.1% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥15.95 | CN¥27.86 +74.7% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥19.96 | CN¥27.86 +39.6% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥19.48 | CN¥27.86 +43.0% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥17.16 | CN¥27.86 +62.4% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥21.80 | CN¥29.86 +37.0% | 2.2% | CN¥30.59 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥22.47 | CN¥29.86 +32.9% | 2.2% | CN¥30.59 | CN¥29.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥25.16 | CN¥32.42 +28.9% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥19.57 | 3 |
Jul ’24 | CN¥26.60 | CN¥32.42 +21.9% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥21.89 | 3 |
Jun ’24 | CN¥27.29 | CN¥32.42 +18.8% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥22.20 | 3 |
May ’24 | CN¥27.26 | CN¥32.42 +18.9% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥21.75 | 3 |
Apr ’24 | CN¥28.49 | CN¥30.63 +7.5% | 5.3% | CN¥32.26 | CN¥29.00 | CN¥23.20 | 2 |
Mar ’24 | CN¥25.87 | CN¥30.34 +17.3% | 4.6% | CN¥32.26 | CN¥29.00 | CN¥18.81 | 3 |
Feb ’24 | CN¥24.87 | CN¥30.34 +22.0% | 4.6% | CN¥32.26 | CN¥29.00 | CN¥15.95 | 3 |
Jan ’24 | CN¥23.10 | CN¥30.34 +31.3% | 4.6% | CN¥32.26 | CN¥29.00 | CN¥19.96 | 3 |
Dec ’23 | CN¥24.71 | CN¥28.32 +14.6% | 5.1% | CN¥29.76 | CN¥26.88 | CN¥19.48 | 2 |
Nov ’23 | CN¥22.20 | CN¥28.32 +27.6% | 5.1% | CN¥29.76 | CN¥26.88 | CN¥17.16 | 2 |
Oct ’23 | CN¥21.70 | CN¥28.32 +30.5% | 5.1% | CN¥29.76 | CN¥26.88 | CN¥21.80 | 2 |
Sep ’23 | CN¥21.65 | CN¥28.32 +30.8% | 5.1% | CN¥29.76 | CN¥26.88 | CN¥22.47 | 2 |
Aug ’23 | CN¥24.33 | CN¥28.32 +16.4% | 5.1% | CN¥29.76 | CN¥26.88 | CN¥25.16 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.