Shanghai Electric Group Évaluation

Le site 601727 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601727 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601727 ( CN¥9.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥18.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601727 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601727?

Mesure clé : Comme 601727 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 601727. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601727 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 601727?
Ratio PS	0.4x
Vente	CN¥113.02b
Capitalisation boursière	CN¥131.92b

601727 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	28.3x
Ratio PEG	6x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 601727 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 601727 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.9x
600406 NARI Technology	3.8x	10.5%	CN¥210.0b
002202 Goldwind Science&Technology	0.8x	10.0%	CN¥39.6b
601179 China XD Electric	1.9x	14.3%	CN¥41.9b
601615 Ming Yang Smart Energy Group	1x	22.8%	CN¥26.8b
601727 Shanghai Electric Group	0.4x	3.9%	CN¥142.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 601727 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 601727 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electrical ?

7 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.4x	17.2%
601727 Shanghai Electric Group	0.4x	3.9%	US$18.24b
605222 Shanghai QiFan Cable	0.3x	10.2%	US$928.69m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd	0.1x	4.2%	US$775.68m

7 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.4x	26.2%
601727 Shanghai Electric Group	0.4x	33.0%	US$18.24b

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 601727 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electrical ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 601727 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601727 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.4x
Juste PS Ratio	1.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 601727 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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