Wencan Group Co., Ltd.

XSSC:603348 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥8.0b

Wencan Group Évaluation

Le site 603348 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603348 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603348 ( CN¥26.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥100.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603348 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603348?

Mesure clé : Comme 603348 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 603348. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603348 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 603348?
Ratio PE82.1x
Les revenusCN¥97.91m
Capitalisation boursièreCN¥8.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 603348 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 603348 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.6x
002239 Aotecar New Energy Technology
79.3xn/aCN¥8.1b
002970 Streamax Technology
31.1x30.7%CN¥7.4b
300100 Ningbo Shuanglin Auto PartsLtd
22.3xn/aCN¥7.6b
000030 FAWER Automotive Parts Limited
13.6xn/aCN¥9.0b
603348 Wencan Group
82.1x68.9%CN¥8.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603348 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 603348 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
603348 82.1xMoyenne de l'industrie 30.1xNo. of Companies25PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 603348 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Auto Components ( 30.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 603348 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603348 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 82.1x
Juste PE Ratio53.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603348 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 53.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603348 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥26.08
CN¥24.09
-7.6%
28.1%CN¥37.00CN¥17.00n/a6
Nov ’25CN¥22.84
CN¥25.26
+10.6%
26.0%CN¥37.00CN¥17.00n/a6
Oct ’25CN¥25.73
CN¥25.26
-1.8%
26.0%CN¥37.00CN¥17.00n/a6
Sep ’25CN¥21.24
CN¥26.09
+22.8%
22.0%CN¥37.00CN¥19.00n/a6
Aug ’25CN¥24.30
CN¥32.52
+33.8%
18.5%CN¥38.00CN¥22.00n/a5
Jul ’25CN¥28.17
CN¥32.52
+15.4%
18.5%CN¥38.00CN¥22.00n/a5
Jun ’25CN¥30.20
CN¥32.52
+7.7%
18.5%CN¥38.00CN¥22.00n/a5
May ’25CN¥30.13
CN¥34.52
+14.6%
24.3%CN¥47.00CN¥22.00n/a5
Apr ’25CN¥28.01
CN¥36.92
+31.8%
31.8%CN¥53.00CN¥22.00n/a5
Mar ’25CN¥29.13
CN¥39.32
+35.0%
24.1%CN¥53.00CN¥26.60n/a5
Feb ’25CN¥25.02
CN¥40.10
+60.3%
22.0%CN¥53.00CN¥26.60n/a6
Jan ’25CN¥38.80
CN¥45.09
+16.2%
12.8%CN¥53.00CN¥34.00n/a6
Dec ’24CN¥39.49
CN¥45.09
+14.2%
12.8%CN¥53.00CN¥34.00n/a6
Nov ’24CN¥40.09
CN¥44.09
+10.0%
13.3%CN¥53.00CN¥34.00CN¥22.846
Oct ’24CN¥40.88
CN¥45.64
+11.6%
12.8%CN¥53.00CN¥37.00CN¥25.736
Sep ’24CN¥38.10
CN¥45.64
+19.8%
12.8%CN¥53.00CN¥37.00CN¥21.246
Aug ’24CN¥53.85
CN¥47.00
-12.7%
14.1%CN¥60.00CN¥42.00CN¥24.305
Jul ’24CN¥43.81
CN¥56.71
+29.5%
24.3%CN¥78.00CN¥43.00CN¥28.176
Jun ’24CN¥39.89
CN¥55.71
+39.7%
26.8%CN¥78.00CN¥37.00CN¥30.206
May ’24CN¥39.67
CN¥55.71
+40.4%
26.8%CN¥78.00CN¥37.00CN¥30.136
Apr ’24CN¥50.76
CN¥83.55
+64.6%
12.6%CN¥102.00CN¥70.28CN¥28.016
Mar ’24CN¥59.06
CN¥86.04
+45.7%
13.3%CN¥102.00CN¥70.28CN¥29.137
Feb ’24CN¥66.38
CN¥86.04
+29.6%
13.3%CN¥102.00CN¥70.28CN¥25.027
Jan ’24CN¥57.57
CN¥92.86
+61.3%
12.9%CN¥102.00CN¥70.28CN¥38.805
Dec ’23CN¥65.23
CN¥98.50
+51.0%
4.5%CN¥102.00CN¥91.00CN¥39.494
Nov ’23CN¥68.11
CN¥98.50
+44.6%
4.5%CN¥102.00CN¥91.00CN¥40.094

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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