Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd.

XSSC:601966 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥27.3b

Shandong Linglong TyreLtd Évaluation

Le site 601966 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601966 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601966 ( CN¥18.66 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601966 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601966?

Mesure clé : Comme 601966 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 601966. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601966 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 601966?
Ratio PE12.7x
Les revenusCN¥2.14b
Capitalisation boursièreCN¥27.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601966 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601966 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.2x
002984 Qingdao Sentury Tire
12.2x15.6%CN¥25.7b
000887 Anhui Zhongding Sealing Parts
12.6x18.9%CN¥16.4b
601058 Sailun Group
10.4x14.3%CN¥44.8b
601163 Triangle TyreLtd
9.7x13.7%CN¥11.9b
601966 Shandong Linglong TyreLtd
12.7x17.8%CN¥27.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601966 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601966 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
601966 12.7xMoyenne de l'industrie 30.8xNo. of Companies26PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601966 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Auto Components ( 30.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601966 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601966 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.7x
Juste PE Ratio18.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601966 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601966 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥18.66
CN¥23.60
+26.5%
2.7%CN¥24.50CN¥23.00n/a3
Nov ’25CN¥19.31
CN¥23.60
+22.2%
2.7%CN¥24.50CN¥23.00n/a3
Oct ’25CN¥20.14
CN¥23.27
+15.5%
0.9%CN¥23.50CN¥23.00n/a3
Sep ’25CN¥16.80
CN¥23.27
+38.5%
0.9%CN¥23.50CN¥23.00n/a3
Aug ’25CN¥16.58
CN¥30.82
+85.9%
9.8%CN¥35.50CN¥27.10n/a4
Jul ’25CN¥18.60
CN¥30.82
+65.7%
9.8%CN¥35.50CN¥27.10n/a4
Jun ’25CN¥20.74
CN¥30.82
+48.6%
9.8%CN¥35.50CN¥27.10n/a4
May ’25CN¥22.40
CN¥30.82
+37.6%
9.8%CN¥35.50CN¥27.10n/a4
Apr ’25CN¥21.12
CN¥30.70
+45.4%
10.6%CN¥35.00CN¥27.10n/a3
Mar ’25CN¥22.20
CN¥29.03
+30.8%
4.7%CN¥30.00CN¥27.10n/a3
Feb ’25CN¥19.79
CN¥29.03
+46.7%
4.7%CN¥30.00CN¥27.10n/a3
Jan ’25CN¥19.23
CN¥29.03
+51.0%
4.7%CN¥30.00CN¥27.10n/a3
Dec ’24CN¥19.58
CN¥29.03
+48.3%
4.7%CN¥30.00CN¥27.10n/a3
Nov ’24CN¥20.12
CN¥29.03
+44.3%
4.7%CN¥30.00CN¥27.10CN¥19.313
Oct ’24CN¥20.32
CN¥30.03
+47.8%
8.0%CN¥33.00CN¥27.10CN¥20.143
Sep ’24CN¥21.59
CN¥30.03
+39.1%
8.0%CN¥33.00CN¥27.10CN¥16.803
Aug ’24CN¥23.79
CN¥30.03
+26.2%
8.0%CN¥33.00CN¥27.10CN¥16.583
Jul ’24CN¥22.22
CN¥30.03
+35.2%
8.0%CN¥33.00CN¥27.10CN¥18.603
Jun ’24CN¥21.08
CN¥30.03
+42.5%
8.0%CN¥33.00CN¥27.10CN¥20.743
May ’24CN¥22.02
CN¥28.90
+31.2%
14.2%CN¥33.00CN¥24.80CN¥22.402
Apr ’24CN¥19.54
CN¥28.15
+44.1%
11.9%CN¥31.50CN¥24.80CN¥21.122
Mar ’24CN¥23.00
CN¥30.60
+33.0%
14.4%CN¥35.50CN¥24.80CN¥22.203
Feb ’24CN¥22.39
CN¥28.60
+27.7%
17.1%CN¥35.50CN¥24.80CN¥19.793
Jan ’24CN¥20.48
CN¥28.60
+39.6%
17.1%CN¥35.50CN¥24.80CN¥19.233
Dec ’23CN¥20.45
CN¥28.60
+39.9%
17.1%CN¥35.50CN¥24.80CN¥19.583
Nov ’23CN¥17.49
CN¥28.60
+63.5%
17.1%CN¥35.50CN¥24.80CN¥20.123

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.4b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.48

7D

-6.2%

1Y

-7.3%

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.54

7D

0.8%

1Y

-33.3%

Sailun Group

CN¥44.8b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.20

7D

-5.0%

1Y

23.3%