Landai Technology Group Corp., Ltd.

XSEC:002765 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥5.3b

Landai Technology Group Évaluation

Le site 002765 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 002765 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 002765 ( CN¥8.19 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥0.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 002765 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002765?

Mesure clé : Comme 002765 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 002765. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 002765 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 002765?
Ratio PS1.6x
VenteCN¥3.35b
Capitalisation boursièreCN¥5.34b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 002765 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 002765 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.6x
002662 Beijing WKW Automotive PartsLtd
1.7xn/aCN¥5.7b
603950 Xiangyang Changyuandonggu Industry
3xn/aCN¥5.1b
002284 Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & ElectronicLtd
1.4x14.1%CN¥5.8b
301550 Zhejiang Sling Automobile Bearing
8.2x23.1%CN¥6.3b
002765 Landai Technology Group
1.6x16.3%CN¥5.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 002765 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 002765 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Auto Components ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
300742 Nanjing Yueboo Power System
0.1xn/aUS$3.50m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
002765 1.6xMoyenne de l'industrie 2.3xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 002765 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Auto Components ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 002765 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

002765 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.6x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 002765 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 002765 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥8.19
CN¥5.94
-27.5%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Nov ’25CN¥7.69
CN¥5.94
-22.8%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Oct ’25CN¥5.75
CN¥5.94
+3.3%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Sep ’25CN¥4.99
CN¥5.94
+19.0%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Aug ’25CN¥4.88
CN¥5.94
+21.7%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Jul ’25CN¥4.75
CN¥5.94
+25.1%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Jun ’25CN¥5.43
CN¥6.63
+22.0%
15.5%CN¥8.00CN¥5.52n/a3
May ’25CN¥5.19
CN¥7.51
+44.6%
19.5%CN¥9.00CN¥5.52n/a3
Apr ’25CN¥5.30
CN¥7.51
+41.6%
19.5%CN¥9.00CN¥5.52n/a3
Mar ’25CN¥4.91
CN¥8.50
+73.1%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Feb ’25CN¥4.50
CN¥8.50
+88.9%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Jan ’25CN¥6.71
CN¥8.50
+26.7%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Dec ’24CN¥7.39
CN¥8.50
+15.0%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Anhui Zhongding Sealing Parts

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Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

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IKD

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Sailun Group

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Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

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-5.0%

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23.3%