Chongqing Changan Automobile Company Limited

XSEC:000625 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥121.4b

Chongqing Changan Automobile Évaluation

Le site 000625 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 000625 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 000625 ( CN¥14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥25.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 000625 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000625?

Mesure clé : Comme 000625 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 000625. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 000625 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 000625?
Ratio PE27.6x
Les revenusCN¥5.02b
Capitalisation boursièreCN¥121.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 000625 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 000625 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs57.9x
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
143.2x29.6%CN¥84.8b
600104 SAIC Motor
21.4x7.8%CN¥205.4b
601127 Seres GroupLtd
48.1x31.4%CN¥186.7b
601965 China Automotive Engineering Research Institute
19.1x18.3%CN¥17.7b
000625 Chongqing Changan Automobile
27.6x20.6%CN¥121.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000625 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 000625 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
000625 27.6xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies9PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 000625 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Auto ( 27.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 000625 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

000625 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.6x
Juste PE Ratio22.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000625 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 000625 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥14.00
CN¥16.47
+17.7%
17.3%CN¥21.70CN¥12.50n/a10
Nov ’25CN¥13.49
CN¥16.94
+25.6%
21.1%CN¥24.00CN¥12.50n/a10
Oct ’25CN¥14.88
CN¥17.76
+19.4%
20.5%CN¥24.00CN¥13.00n/a10
Sep ’25CN¥12.09
CN¥18.26
+51.1%
17.3%CN¥24.00CN¥13.90n/a10
Aug ’25CN¥14.21
CN¥18.99
+33.6%
17.8%CN¥24.00CN¥13.90n/a10
Jul ’25CN¥13.58
CN¥19.29
+42.0%
19.0%CN¥24.00CN¥13.90n/a10
Jun ’25CN¥13.79
CN¥19.29
+39.9%
19.0%CN¥24.00CN¥13.90n/a10
May ’25CN¥14.72
CN¥19.31
+31.2%
19.0%CN¥24.00CN¥13.90n/a10
Apr ’25CN¥17.74
CN¥18.75
+5.7%
23.8%CN¥24.00CN¥12.40n/a10
Mar ’25CN¥14.78
CN¥18.79
+27.1%
25.1%CN¥24.00CN¥12.40n/a9
Feb ’25CN¥12.78
CN¥19.47
+52.3%
21.4%CN¥24.00CN¥12.50n/a9
Jan ’25CN¥16.83
CN¥18.87
+12.1%
23.2%CN¥24.00CN¥12.50n/a9
Dec ’24CN¥19.18
CN¥17.85
-6.9%
25.9%CN¥24.00CN¥12.50n/a9
Nov ’24CN¥15.04
CN¥16.22
+7.9%
22.2%CN¥21.30CN¥11.00CN¥13.499
Oct ’24CN¥13.44
CN¥14.64
+8.9%
21.6%CN¥20.00CN¥11.00CN¥14.888
Sep ’24CN¥12.88
CN¥15.02
+16.6%
20.3%CN¥20.00CN¥11.00CN¥12.099
Aug ’24CN¥15.83
CN¥14.06
-11.2%
15.2%CN¥17.00CN¥10.50CN¥14.2110
Jul ’24CN¥12.93
CN¥13.75
+6.3%
15.1%CN¥17.00CN¥10.50CN¥13.589
Jun ’24CN¥11.87
CN¥14.07
+18.6%
15.6%CN¥17.00CN¥10.50CN¥13.7910
May ’24CN¥11.91
CN¥13.44
+12.8%
28.5%CN¥18.20CN¥4.85CN¥14.7210
Apr ’24CN¥11.92
CN¥13.87
+16.3%
30.6%CN¥18.80CN¥4.85CN¥17.7410
Mar ’24CN¥13.58
CN¥13.91
+2.4%
30.3%CN¥18.80CN¥4.85CN¥14.7810
Feb ’24CN¥14.79
CN¥13.00
-12.1%
38.0%CN¥18.80CN¥3.90CN¥12.7811
Jan ’24CN¥12.31
CN¥12.55
+2.0%
39.1%CN¥18.50CN¥4.20CN¥16.8310
Dec ’23CN¥13.75
CN¥12.44
-9.5%
36.3%CN¥17.80CN¥4.15CN¥19.1811
Nov ’23CN¥11.68
CN¥12.36
+5.9%
42.6%CN¥23.50CN¥4.15CN¥15.0411

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

7D

-4.6%

1Y

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

7D

0.4%

1Y

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

7D

-1.4%

1Y

26.0%