Guangzhou Jinzhong Auto Parts Manufacturing Évaluation
Le site 301133 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 301133 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 301133 ( CN¥22.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥93.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 301133 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301133?
Mesure clé : Comme 301133 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 301133? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.5x |
| Les revenus | CN¥95.55m |
| Capitalisation boursière | CN¥2.48b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 301133 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.4x | ||
301229 Jiangsu New Technology GroupLtd | 36.2x | n/a | CN¥2.5b |
301529 WuHu Foresight TechnologyLtd | 36.8x | n/a | CN¥2.9b |
301170 Wuxi Xinan Technology | 24x | n/a | CN¥2.4b |
301186 Nantong Chaoda EquipmentLtd | 32.4x | n/a | CN¥3.0b |
301133 Guangzhou Jinzhong Auto Parts Manufacturing | 25.5x | 31.9% | CN¥2.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 301133 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 301133 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Auto Components ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 301133 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Auto Components ( 30.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 301133 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.5x |
| Juste PE Ratio | 23.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 301133 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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