Xinzhi Group Évaluation
Le site 002664 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002664 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002664 ( CN¥13.96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥1.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002664 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002664?
Mesure clé : Comme 002664 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 002664? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.3x |
| Les revenus | CN¥160.96m |
| Capitalisation boursière | CN¥5.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.5x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002664 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 42x | ||
002510 Tianjin Motor DiesLtd | 69.9x | n/a | CN¥6.1b |
300863 Ningbo KBE Electrical TechnologyLtd | 32.3x | 26.6% | CN¥5.4b |
603107 Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories | 34x | n/a | CN¥5.8b |
300969 NINGBO HENGSHUAI | 31.8x | 22.0% | CN¥6.3b |
002664 Xinzhi Group | 35.3x | 61.0% | CN¥5.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002664 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002664 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Auto Components ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 002664 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Auto Components ( 29.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002664 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.3x |
| Juste PE Ratio | 43.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002664 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥17.2b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥13.05
7D
-7.7%
1Y
0.4%
IKD
CN¥14.8b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.42
7D
-4.2%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥45.8b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.53
7D
0%
1Y
27.5%