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Tieliu Co.Ltd Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
TieliuLtd possède un total de capitaux propres de CN¥1.7B et une dette totale de CN¥250.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.6%. Son actif total et son passif total sont CN¥2.9B et de CN¥1.1B. L'EBIT de TieliuLtd est CN¥83.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -8.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥683.5M.
Informations clés
14.6%
Ratio d'endettement
CN¥250.24m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -8.5x |
| Argent liquide | CN¥683.54m |
| Fonds propres | CN¥1.72b |
| Total du passif | CN¥1.13b |
| Total des actifs | CN¥2.85b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 603926 ( CN¥1.7B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥904.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 603926 ( CN¥1.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥229.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 603926 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 603926 a été réduit de 16.4% à 14.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 603926 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 107.3% ).
Couverture des intérêts: 603926 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.