Shanghai Baolong Automotive Évaluation

Le site 603197 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603197 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603197 ( CN¥38.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥102.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603197 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603197?

Mesure clé : Comme 603197 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 603197. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603197 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 603197?
Ratio PE	28.1x
Les revenus	CN¥288.65m
Capitalisation boursière	CN¥8.16b

603197 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.4x
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 603197 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 603197 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	37.7x
002590 Zhejiang VIE Science & Technology	27.9x	n/a	CN¥7.2b
002239 Aotecar New Energy Technology	79.3x	n/a	CN¥8.1b
000030 FAWER Automotive Parts Limited	13.6x	n/a	CN¥9.0b
300969 NINGBO HENGSHUAI	30x	22.0%	CN¥6.6b
603197 Shanghai Baolong Automotive	28.1x	37.9%	CN¥8.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603197 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 603197 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Auto Components ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 603197 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Auto Components ( 30.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 603197 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603197 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	28.1x
Juste PE Ratio	27.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603197 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603197 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥38.28	CN¥51.19 +33.7%	8.3%	CN¥57.90	CN¥47.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥38.30	CN¥46.07 +20.3%	11.9%	CN¥51.77	CN¥37.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥39.28	CN¥41.09 +4.6%	9.4%	CN¥47.42	CN¥37.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥29.80	CN¥43.97 +47.6%	12.9%	CN¥52.00	CN¥39.60	n/a	3
Aug ’25	CN¥31.79	CN¥60.09 +89.0%	9.7%	CN¥65.45	CN¥52.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥31.60	CN¥60.09 +90.2%	9.7%	CN¥65.45	CN¥52.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥39.51	CN¥60.09 +52.1%	9.7%	CN¥65.45	CN¥52.00	n/a	3
May ’25	CN¥40.98	CN¥60.09 +46.6%	9.7%	CN¥65.45	CN¥52.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥46.98	CN¥64.96 +38.3%	22.6%	CN¥82.00	CN¥49.00	n/a	4
Mar ’25	CN¥48.49	CN¥64.96 +34.0%	22.6%	CN¥82.00	CN¥49.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥41.87	CN¥68.96 +64.7%	16.9%	CN¥82.00	CN¥51.82	n/a	4
Jan ’25	CN¥56.40	CN¥75.73 +34.3%	8.5%	CN¥82.00	CN¥65.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥58.35	CN¥75.73 +29.8%	8.5%	CN¥82.00	CN¥65.00	n/a	4
Nov ’24	CN¥66.15	CN¥71.73 +8.4%	8.9%	CN¥78.91	CN¥64.00	CN¥38.30	4
Oct ’24	CN¥62.81	CN¥67.72 +7.8%	4.2%	CN¥71.88	CN¥64.00	CN¥39.28	4
Sep ’24	CN¥57.09	CN¥67.88 +18.9%	4.2%	CN¥71.88	CN¥64.00	CN¥29.80	4
Aug ’24	CN¥55.95	CN¥59.50 +6.3%	7.6%	CN¥64.00	CN¥55.00	CN¥31.79	2
Jul ’24	CN¥54.25	CN¥55.50 +2.3%	0.9%	CN¥56.00	CN¥55.00	CN¥31.60	2
Jun ’24	CN¥49.11	CN¥55.50 +13.0%	0.9%	CN¥56.00	CN¥55.00	CN¥39.51	2
Apr ’24	CN¥40.55	CN¥57.43 +41.6%	3.3%	CN¥59.70	CN¥55.00	CN¥46.98	3
Mar ’24	CN¥45.48	CN¥57.43 +26.3%	3.3%	CN¥59.70	CN¥55.00	CN¥48.49	3
Feb ’24	CN¥51.15	CN¥57.43 +12.3%	3.3%	CN¥59.70	CN¥55.00	CN¥41.87	3
Jan ’24	CN¥47.30	CN¥57.43 +21.4%	3.3%	CN¥59.70	CN¥55.00	CN¥56.40	3
Dec ’23	CN¥46.74	CN¥56.30 +20.5%	2.3%	CN¥57.60	CN¥55.00	CN¥58.35	2
Nov ’23	CN¥43.15	CN¥56.30 +30.5%	2.3%	CN¥57.60	CN¥55.00	CN¥66.15	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.4b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.48

-6.2%

-7.3%

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.60

2.6%

-33.6%

Sailun Group

CN¥44.8b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.20

-5.0%

23.3%