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Colbún Évaluation
Le site COLBUN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COLBUN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COLBUN ( CLP120.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CLP343.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COLBUN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COLBUN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de COLBUN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.30b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
Ratio PEG | -3.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COLBUN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.7x | ||
MINERA Minera Valparaiso | 7.3x | n/a | CL$1.7t |
ENELGXCH Enel Generación Chile | 4.1x | n/a | CL$2.7t |
ENLASA Energía Latina | 6.7x | n/a | CL$39.4b |
AGUAS-A Aguas Andinas | 12.5x | 17.3% | CL$1.6t |
COLBUN Colbún | 8x | -2.1% | CL$2.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COLBUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COLBUN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: COLBUN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Renewable Energy ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COLBUN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8x |
Juste PE Ratio | 8.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COLBUN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CL$122.00 | CL$148.51 +21.7% | 6.5% | CL$165.63 | CL$136.35 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CL$122.44 | CL$152.93 +24.9% | 7.7% | CL$172.39 | CL$137.15 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CL$120.28 | CL$147.00 +22.2% | 5.8% | CL$160.81 | CL$130.10 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CL$120.00 | CL$155.90 +29.9% | 6.2% | CL$170.95 | CL$138.29 | n/a | 6 |
May ’25 | CL$123.29 | CL$155.90 +26.4% | 6.2% | CL$170.95 | CL$138.29 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CL$125.43 | CL$158.76 +26.6% | 6.2% | CL$173.19 | CL$140.10 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CL$132.00 | CL$162.63 +23.2% | 8.1% | CL$182.35 | CL$139.67 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CL$131.21 | CL$160.40 +22.2% | 4.9% | CL$174.99 | CL$151.72 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CL$139.80 | CL$148.47 +6.2% | 10.6% | CL$165.16 | CL$115.97 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CL$140.46 | CL$143.12 +1.9% | 9.7% | CL$158.51 | CL$114.97 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CL$129.94 | CL$146.69 +12.9% | 10.5% | CL$162.29 | CL$118.35 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CL$121.00 | CL$145.77 +20.5% | 6.3% | CL$155.89 | CL$128.53 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CL$132.81 | CL$145.77 +9.8% | 6.3% | CL$155.89 | CL$128.53 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CL$131.00 | CL$145.77 +11.3% | 6.3% | CL$155.89 | CL$128.53 | CL$122.44 | 5 |
Jul ’24 | CL$127.00 | CL$134.31 +5.8% | 8.8% | CL$155.22 | CL$123.85 | CL$120.28 | 5 |
Jun ’24 | CL$119.00 | CL$128.53 +8.0% | 4.6% | CL$139.67 | CL$124.33 | CL$120.00 | 5 |
May ’24 | CL$113.01 | CL$119.52 +5.8% | 8.7% | CL$128.34 | CL$101.87 | CL$123.29 | 4 |
Apr ’24 | CL$105.00 | CL$107.26 +2.2% | 11.8% | CL$126.15 | CL$91.24 | CL$125.43 | 5 |
Mar ’24 | CL$96.85 | CL$112.07 +15.7% | 11.7% | CL$131.60 | CL$95.18 | CL$132.00 | 5 |
Feb ’24 | CL$93.00 | CL$99.63 +7.1% | 4.0% | CL$106.06 | CL$94.81 | CL$131.21 | 5 |
Jan ’24 | CL$87.30 | CL$97.05 +11.2% | 10.7% | CL$113.77 | CL$86.19 | CL$139.80 | 5 |
Dec ’23 | CL$82.10 | CL$101.34 +23.4% | 10.4% | CL$119.43 | CL$90.48 | CL$140.46 | 5 |
Nov ’23 | CL$92.71 | CL$103.96 +12.1% | 11.9% | CL$124.53 | CL$91.51 | CL$129.94 | 5 |
Oct ’23 | CL$85.00 | CL$102.52 +20.6% | 15.7% | CL$128.50 | CL$77.48 | CL$121.00 | 6 |
Sep ’23 | CL$88.90 | CL$93.78 +5.5% | 18.4% | CL$120.32 | CL$72.54 | CL$132.81 | 6 |
Aug ’23 | CL$78.90 | CL$95.83 +21.5% | 18.2% | CL$123.73 | CL$74.60 | CL$131.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.