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Puerto Ventanas Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Puerto Ventanas possède un total de capitaux propres de $174.2M et une dette totale de $162.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 93.2%. Son actif total et son passif total sont $392.7M et de $218.5M. L'EBIT de Puerto Ventanas est $20.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $29.9M.
Informations clés
91.2%
Ratio d'endettement
US$160.25m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2x |
| Argent liquide | US$6.79m |
| Fonds propres | US$175.63m |
| Total du passif | US$219.07m |
| Total des actifs | US$394.70m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de VENTANAS ( $123.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $73.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de VENTANAS ( $123.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $144.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de VENTANAS ( 76% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de VENTANAS est passé de 64.5% à 93.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de VENTANAS est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de VENTANAS sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.3 x couverture).