United Parcel Service, Inc.

SNSE:UPS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$112.6b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

United Parcel Service Évaluation

Le site UPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UPS ( $181.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $225.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UPS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UPS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

UPS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA11.4x
Ratio PEG1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UPS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.7x
FDX FedEx
16.1x10.8%US$64.4b
DHL Deutsche Post
14x9.2%€45.9b
DSV DSV
26.7x9.1%DKK 287.7b
002352 S.F. Holding
22x13.5%CN¥194.9b
UPS United Parcel Service
21.7x15.1%US$112.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UPS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UPS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Logistics ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UPS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings UPS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UPS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$181.05
US$144.64
-20.1%
13.0%US$190.00US$100.00n/a28
Sep ’25US$181.05
US$145.86
-19.4%
13.4%US$190.00US$100.00n/a29
Aug ’25US$181.05
US$147.73
-18.4%
14.2%US$190.00US$100.00n/a29
Jul ’25US$181.05
US$161.84
-10.6%
12.5%US$205.00US$100.00n/a29
Jun ’25US$181.05
US$162.48
-10.3%
12.5%US$205.00US$100.00n/a28
May ’25US$181.05
US$162.95
-10.0%
12.1%US$205.00US$100.00n/a30
Apr ’25US$181.05
US$159.56
-11.9%
12.9%US$210.00US$100.00n/a29
Mar ’25US$181.05
US$160.34
-11.4%
13.1%US$210.00US$95.00n/a29
Feb ’25US$181.05
US$161.37
-10.9%
14.0%US$215.00US$95.00n/a30
Jan ’25US$181.05
US$166.10
-8.3%
14.3%US$220.00US$100.00n/a30
Dec ’24US$181.05
US$165.57
-8.6%
14.4%US$220.00US$100.00n/a30
Nov ’24US$181.05
US$166.77
-7.9%
14.4%US$220.00US$100.00n/a30
Oct ’24US$181.05
US$184.42
+1.9%
12.4%US$230.00US$100.00n/a29
Sep ’24US$181.05
US$189.93
+4.9%
11.7%US$230.00US$100.00US$181.0530
Aug ’24US$181.05
US$190.38
+5.2%
12.3%US$230.00US$100.00US$181.0529
Jul ’24US$181.05
US$189.90
+4.9%
12.0%US$230.00US$100.00US$181.0530
Jun ’24US$181.05
US$191.10
+5.6%
11.7%US$230.00US$100.00US$181.0529
May ’24US$181.05
US$189.68
+4.8%
11.4%US$225.00US$100.00US$181.0528
Apr ’24US$181.05
US$191.97
+6.0%
11.8%US$225.00US$100.00US$181.0530
Mar ’24US$181.05
US$191.70
+5.9%
11.8%US$227.00US$100.00US$181.0530
Feb ’24US$181.05
US$191.70
+5.9%
11.8%US$227.00US$100.00US$181.0530
Jan ’24US$182.42
US$190.52
+4.4%
13.1%US$251.00US$100.00US$181.0531
Dec ’23US$182.42
US$189.55
+3.9%
13.1%US$251.00US$100.00US$181.0531
Nov ’23US$217.17
US$189.81
-12.6%
12.4%US$251.00US$100.00US$181.0531
Oct ’23US$217.17
US$207.17
-4.6%
11.2%US$251.00US$148.00US$181.0529
Sep ’23US$217.17
US$207.66
-4.4%
10.9%US$251.00US$148.00US$181.0529

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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