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Grupo Empresas Navieras Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Grupo Empresas Navieras possède un total de capitaux propres de $481.2M et une dette totale de $543.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 112.9%. Son actif total et son passif total sont $1.3B et de $825.3M. L'EBIT de Grupo Empresas Navieras est $82.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $50.1M.
Informations clés
111.0%
Ratio d'endettement
US$542.11m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.2x |
| Argent liquide | US$52.52m |
| Fonds propres | US$488.42m |
| Total du passif | US$809.14m |
| Total des actifs | US$1.30b |
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Nov 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de NAVIERA ( $313.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $341.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de NAVIERA ( $313.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $484.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de NAVIERA ( 100.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de NAVIERA est passé de 99.8% à 111% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de NAVIERA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 20.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de NAVIERA sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.2 x couverture).