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Portuaria Cabo Froward Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Portuaria Cabo Froward possède un total de capitaux propres de $82.9M et une dette totale de $1.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.8%. Son actif total et son passif total sont $104.0M et de $21.1M. L'EBIT de Portuaria Cabo Froward est $6.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 125.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $7.0M.
Informations clés
1.8%
Ratio d'endettement
US$1.50m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -385.8x |
Argent liquide | US$5.53m |
Fonds propres | US$81.69m |
Total du passif | US$18.65m |
Total des actifs | US$100.34m |
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Nov 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de FROWARD ( $13.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $7.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de FROWARD ( $11.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $13.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: FROWARD dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de FROWARD a été réduit de 20% à 1.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de FROWARD est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 674.7% ).
Couverture des intérêts: FROWARD gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.