Amazon.com, Inc.

SNSE:AMZN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.2t

Amazon.com Évaluation

Le site AMZN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMZN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMZN ( $203.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $280.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMZN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMZN?

Mesure clé : Comme AMZN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMZN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMZN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMZN?
Ratio PE43.1x
Les revenusUS$49.87b
Capitalisation boursièreUS$2.15t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMZN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMZN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17x
FALABELLA Falabella
25.4x22.2%CL$8.4t
BABA Alibaba Group Holding
16.7x14.9%US$203.2b
PRX Prosus
14x4.8%€90.6b
PDD PDD Holdings
12x17.4%US$162.9b
AMZN Amazon.com
43.1x18.9%US$2.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMZN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AMZN 43.1xMoyenne de l'industrie 19.6xNo. of Companies20PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Multiline Retail ( 6.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMZN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMZN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.1x
Juste PE Ratio46.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMZN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMZN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$203.51
US$234.14
+15.0%
7.5%US$285.00US$180.00n/a64
Nov ’25US$188.67
US$228.55
+21.1%
8.5%US$285.00US$180.00n/a62
Oct ’25US$191.24
US$220.68
+15.4%
7.8%US$265.00US$180.00n/a59
Sep ’25US$170.85
US$218.91
+28.1%
7.0%US$251.00US$180.00n/a58
Aug ’25US$181.10
US$222.50
+22.9%
6.7%US$250.00US$180.00n/a59
Jul ’25US$194.89
US$219.68
+12.7%
6.0%US$245.00US$180.00n/a58
Jun ’25US$175.12
US$219.10
+25.1%
6.0%US$245.00US$180.00n/a57
May ’25US$177.26
US$215.52
+21.6%
6.7%US$245.00US$160.00n/a57
Apr ’25US$180.84
US$206.69
+14.3%
6.5%US$230.00US$150.00n/a56
Mar ’25US$173.58
US$203.93
+17.5%
8.2%US$230.00US$150.00n/a56
Feb ’25US$156.75
US$184.26
+17.5%
9.0%US$230.00US$150.00n/a52
Jan ’25US$153.47
US$177.23
+15.5%
10.2%US$230.00US$136.80n/a53
Dec ’24US$145.98
US$173.94
+19.2%
9.9%US$230.00US$136.80n/a52
Nov ’24US$127.93
US$172.43
+34.8%
10.1%US$230.00US$136.00US$188.6751
Oct ’24US$128.17
US$170.74
+33.2%
10.6%US$230.00US$135.00US$191.2449
Sep ’24US$139.12
US$169.95
+22.2%
11.2%US$230.00US$129.90US$170.8551
Aug ’24US$128.27
US$147.20
+14.8%
13.1%US$220.00US$99.00US$181.1052
Jul ’24US$129.70
US$142.96
+10.2%
13.5%US$220.00US$90.00US$194.8951
Jun ’24US$123.05
US$138.37
+12.5%
13.8%US$220.00US$90.00US$175.1247
May ’24US$107.67
US$138.71
+28.8%
14.3%US$220.00US$90.00US$177.2648
Apr ’24US$98.27
US$137.86
+40.3%
14.4%US$220.00US$90.00US$180.8449
Mar ’24US$93.00
US$137.80
+48.2%
13.9%US$210.00US$90.00US$173.5849
Feb ’24US$101.60
US$135.84
+33.7%
15.6%US$210.00US$80.00US$156.7548
Jan ’24US$84.70
US$141.06
+66.5%
17.7%US$250.00US$80.00US$153.4748
Dec ’23US$91.94
US$143.74
+56.3%
16.6%US$250.00US$103.00US$145.9847
Nov ’23US$102.14
US$146.04
+43.0%
19.0%US$250.00US$80.00US$127.9348

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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