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United States Steel Évaluation
Le site X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: X ( $38.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $97.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: X se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de X?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de X? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$8.51b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de X se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10x | ||
CMPC Empresas CMPC | 9.1x | 12.0% | CL$3.9t |
526371 NMDC | 11.5x | 10.3% | ₹678.3b |
000708 Citic Pacific Special Steel Group | 11.6x | 12.0% | CN¥62.5b |
GGBR4 Gerdau | 7.6x | 0.8% | R$37.4b |
X United States Steel | 14.8x | 20.9% | US$8.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Metals and Mining ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de X par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings X } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$38.63 | US$42.36 +9.7% | 7.8% | US$49.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$38.63 | US$42.65 +10.4% | 7.0% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$38.63 | US$45.40 +17.5% | 8.1% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$38.63 | US$45.15 +16.9% | 8.0% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$38.63 | US$45.40 +17.5% | 6.8% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$38.63 | US$45.40 +17.5% | 6.8% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$38.63 | US$47.74 +23.6% | 4.3% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$38.63 | US$48.03 +24.3% | 4.4% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$47.09 | US$45.08 -4.3% | 16.8% | US$55.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$31.69 | US$39.70 +25.3% | 20.4% | US$55.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$31.69 | US$36.70 +15.8% | 8.6% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$31.69 | US$33.93 +7.1% | 11.4% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$31.69 | US$32.29 +1.9% | 14.4% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$31.69 | US$27.00 -14.8% | 14.8% | US$34.00 | US$22.00 | US$38.63 | 7 |
| Sep ’24 | US$31.69 | US$24.86 -21.6% | 11.3% | US$30.00 | US$20.00 | US$38.63 | 7 |
| Aug ’24 | US$24.30 | US$26.00 +7.0% | 17.2% | US$37.00 | US$20.00 | US$38.63 | 10 |
| Jul ’24 | US$24.55 | US$26.55 +8.1% | 17.5% | US$37.00 | US$19.00 | US$38.63 | 11 |
| Jun ’24 | US$24.55 | US$26.55 +8.1% | 17.5% | US$37.00 | US$19.00 | US$38.63 | 11 |
| May ’24 | US$24.55 | US$29.13 +18.6% | 13.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$38.63 | 8 |
| Apr ’24 | US$24.55 | US$30.46 +24.1% | 11.2% | US$37.00 | US$26.00 | US$38.63 | 8 |
| Mar ’24 | US$24.55 | US$27.86 +13.5% | 20.4% | US$37.00 | US$18.00 | US$47.09 | 9 |
| Feb ’24 | US$24.55 | US$25.00 +1.8% | 21.8% | US$37.00 | US$18.00 | US$31.69 | 9 |
| Jan ’24 | US$24.55 | US$24.33 -0.9% | 22.6% | US$37.00 | US$18.00 | US$31.69 | 8 |
| Dec ’23 | US$24.55 | US$23.33 -5.0% | 25.3% | US$37.00 | US$18.00 | US$31.69 | 8 |
| Nov ’23 | US$24.55 | US$22.85 -6.9% | 25.2% | US$37.00 | US$18.00 | US$31.69 | 8 |
| Oct ’23 | US$24.55 | US$24.74 +0.8% | 20.5% | US$37.00 | US$20.00 | US$31.69 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.