Freeport-McMoRan Inc.

SNSE:FCX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$61.4b

Freeport-McMoRan Évaluation

Le site FCX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FCX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FCX ( $42.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $87.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FCX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FCX?

Mesure clé : Comme FCX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FCX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FCX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FCX?
Ratio PE31.4x
Les revenusUS$2.00b
Capitalisation boursièreUS$61.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FCX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FCX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.2x
PUCOBRE Sociedad Punta del Cobre
15.2xn/aCL$598.4b
SCCO Southern Copper
26.6x6.2%US$78.4b
AMMN Amman Mineral Internasional
71.6x-1.1%Rp690.7t
ANTO Antofagasta
27.3x18.3%UK£16.6b
FCX Freeport-McMoRan
31.4x19.1%US$61.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FCX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FCX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Metals and Mining ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FCX 31.4xMoyenne de l'industrie 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FCX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.4 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Metals and Mining ( 8.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FCX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FCX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FCX } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FCX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$42.87
US$55.41
+29.3%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Nov ’25US$41.95
US$55.41
+32.1%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Oct ’25US$41.95
US$54.69
+30.4%
10.6%US$67.00US$43.08n/a19
Sep ’25US$49.24
US$54.48
+10.6%
10.0%US$63.00US$43.08n/a19
Aug ’25US$49.24
US$55.21
+12.1%
8.7%US$63.00US$44.00n/a19
Jul ’25US$49.24
US$55.21
+12.1%
9.6%US$65.00US$45.00n/a19
Jun ’25US$49.24
US$53.26
+8.2%
10.3%US$60.00US$45.00n/a20
May ’25US$49.24
US$51.70
+5.0%
10.9%US$60.00US$41.00n/a21
Apr ’25US$44.10
US$47.43
+7.5%
10.8%US$57.00US$39.00n/a21
Mar ’25US$38.12
US$46.21
+21.2%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Feb ’25US$41.85
US$46.30
+10.6%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Jan ’25US$37.27
US$45.49
+22.1%
11.9%US$57.00US$37.00n/a20
Dec ’24US$37.27
US$45.80
+22.9%
11.2%US$57.00US$37.00n/a20
Nov ’24US$37.27
US$46.95
+26.0%
10.5%US$57.00US$41.00US$41.9519
Oct ’24US$39.38
US$48.06
+22.0%
9.6%US$57.00US$42.00US$41.9518
Sep ’24US$40.23
US$45.73
+13.7%
15.3%US$57.00US$29.00US$49.2420
Aug ’24US$40.23
US$45.78
+13.8%
15.3%US$57.00US$29.00US$49.2420
Jul ’24US$40.23
US$45.93
+14.2%
15.0%US$57.00US$29.00US$49.2421
Jun ’24US$40.23
US$46.56
+15.7%
15.8%US$57.00US$29.00US$49.2420
May ’24US$40.23
US$45.86
+14.0%
15.8%US$60.00US$29.00US$49.2419
Apr ’24US$40.23
US$45.26
+12.5%
16.9%US$60.00US$24.00US$44.1018
Mar ’24US$40.10
US$44.87
+11.9%
17.4%US$60.00US$24.00US$38.1218
Feb ’24US$31.90
US$43.22
+35.5%
20.6%US$60.00US$24.00US$41.8518
Jan ’24US$31.90
US$37.27
+16.8%
20.2%US$55.00US$23.00US$37.2718
Dec ’23US$31.90
US$35.49
+11.3%
19.6%US$55.00US$23.00US$37.2718
Nov ’23US$31.90
US$34.81
+9.1%
20.5%US$55.00US$23.00US$37.2718

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Freeport-McMoRan

US$61.4b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCXCL

US$46,500.00

7D

0%

1Y

71.0%

Empresas CMPC

CL$3.8t

Engages in the production and sale of pulp and wood products in Chile and internationally.

CMPC

CL$1,524.00

7D

-2.9%

1Y

-13.8%

Oxiquim

CL$201.6b

Produces and sells resins for the wood board industry in Chile.

OXIQUIM

CL$8,100.10

7D

0%

1Y

26.6%