Mondelez International Évaluation
Le site MDLZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MDLZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MDLZ ( $57.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $117.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MDLZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MDLZ?
Mesure clé : Comme MDLZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MDLZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.8x |
| Les revenus | US$3.82b |
| Capitalisation boursière | US$87.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.3x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MDLZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.8x | ||
AQUACHILE Empresas AquaChile | 5.5x | n/a | CL$985.0b |
CAROZZI Carozzi | 5.9x | n/a | CL$557.7b |
WATTS Watt's | 9.7x | n/a | CL$211.5b |
SALMOCAM Salmones Camanchaca | 50.1x | 65.6% | CL$172.5b |
MDLZ Mondelez International | 22.8x | 10.6% | US$87.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MDLZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MDLZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Food ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MDLZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CL Food ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MDLZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.8x |
| Juste PE Ratio | 19.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MDLZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$57.88 | US$80.36 +38.8% | 4.6% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$57.88 | US$80.73 +39.5% | 4.4% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$57.88 | US$80.01 +38.2% | 4.5% | US$88.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$57.88 | US$78.42 +35.5% | 4.8% | US$88.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$57.88 | US$78.31 +35.3% | 5.5% | US$88.00 | US$70.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$57.88 | US$80.22 +38.6% | 5.0% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$57.88 | US$81.30 +40.5% | 4.2% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$57.88 | US$81.52 +40.8% | 4.7% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$57.88 | US$83.10 +43.6% | 4.1% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$57.88 | US$83.22 +43.8% | 4.1% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$57.88 | US$82.69 +42.9% | 4.5% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$57.88 | US$80.10 +38.4% | 5.5% | US$89.00 | US$69.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$57.88 | US$79.19 +36.8% | 6.0% | US$89.00 | US$69.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$57.88 | US$78.69 +35.9% | 7.7% | US$89.00 | US$65.00 | US$57.88 | 22 |
| Oct ’24 | US$57.88 | US$82.18 +42.0% | 5.4% | US$89.00 | US$70.00 | US$57.88 | 23 |
| Sep ’24 | US$57.88 | US$82.62 +42.8% | 5.3% | US$89.00 | US$70.00 | US$57.88 | 21 |
| Aug ’24 | US$57.88 | US$82.71 +42.9% | 5.3% | US$89.00 | US$70.00 | US$57.88 | 21 |
| Jul ’24 | US$57.88 | US$80.80 +39.6% | 5.2% | US$86.00 | US$70.00 | US$57.88 | 21 |
| Jun ’24 | US$57.88 | US$81.00 +39.9% | 5.3% | US$86.00 | US$70.00 | US$57.88 | 21 |
| May ’24 | US$57.88 | US$79.67 +37.7% | 6.4% | US$86.00 | US$69.00 | US$57.88 | 23 |
| Apr ’24 | US$57.88 | US$74.46 +28.6% | 4.5% | US$80.00 | US$69.00 | US$57.88 | 23 |
| Mar ’24 | US$57.88 | US$74.31 +28.4% | 4.8% | US$80.00 | US$66.00 | US$57.88 | 24 |
| Feb ’24 | US$57.88 | US$74.04 +27.9% | 5.1% | US$80.00 | US$66.00 | US$57.88 | 24 |
| Jan ’24 | US$57.88 | US$72.13 +24.6% | 4.4% | US$77.00 | US$66.00 | US$57.88 | 24 |
| Dec ’23 | US$57.88 | US$71.02 +22.7% | 3.7% | US$76.00 | US$66.00 | US$57.88 | 23 |
| Nov ’23 | US$57.88 | US$69.45 +20.0% | 5.1% | US$75.00 | US$63.00 | US$57.88 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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