Tesla, Inc.

SNSE:TSLACL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CL$1278.0t

Tesla Évaluation

Le site TSLACL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TSLACL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$114.72k
Fair Value
236.1% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: TSLACL ( CLP385600 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CLP114724.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TSLACL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSLACL?

Mesure clé : Comme TSLACL est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TSLACL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TSLACL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TSLACL?
Ratio PS13.3x
VenteUS$97.69b
Capitalisation boursièreUS$1.30t

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TSLACL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TSLACL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.7x
7203 Toyota Motor
0.8x3.2%JP¥38.9t
RACE Ferrari
11.4x7.5%US$76.7b
1211 BYD
1.1x14.1%HK$832.9b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.4x3.8%€56.2b
TSLACL Tesla
13.3x15.5%CL$1.3t

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TSLACL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TSLACL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

23 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TSLACL 13.3xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies33PS012345+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TSLACL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Auto ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TSLACL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TSLACL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 13.3x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales TSLACL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TSLACL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCL$385,600.00
CL$319,142.71
-17.2%
38.6%CL$540,105.50CL$132,571.35n/a41
Jan ’26CL$420,969.00
CL$280,796.84
-33.3%
38.8%CL$522,271.20CL$118,698.00n/a42
Dec ’25CL$335,222.00
CL$227,776.56
-32.1%
29.8%CL$390,760.00CL$83,036.50n/a42
Nov ’25CL$252,051.00
CL$214,262.34
-15.0%
26.9%CL$302,708.70CL$81,683.30n/a43
Oct ’25CL$230,861.00
CL$189,640.20
-17.9%
29.5%CL$282,264.30CL$77,395.05n/a42
Sep ’25CL$186,450.00
CL$189,405.93
+1.6%
29.9%CL$286,694.20CL$78,609.70n/a43
Aug ’25CL$210,098.00
CL$195,014.81
-7.2%
30.0%CL$295,777.20CL$81,100.20n/a43
Jul ’25CL$188,505.00
CL$172,338.40
-8.6%
27.7%CL$291,899.10CL$80,036.85n/a42
Jun ’25n/a
CL$164,076.32
0%
28.5%CL$280,596.50CL$76,937.75n/a41
May ’25n/a
CL$174,026.08
0%
28.3%CL$296,927.30CL$81,415.55n/a42
Apr ’25n/a
CL$195,319.81
0%
29.0%CL$313,523.20CL$83,279.60n/a40
Mar ’25n/a
CL$207,446.21
0%
26.5%CL$337,323.75CL$83,108.75n/a39
Feb ’25n/a
CL$202,509.10
0%
26.9%CL$321,567.60CL$79,226.80CL$385,600.0038
Jan ’25n/a
CL$208,493.96
0%
28.5%CL$334,149.20CL$74,743.90CL$420,969.0036
Dec ’24n/a
CL$207,568.13
0%
28.2%CL$333,681.80CL$74,639.35CL$335,222.0036
Nov ’24n/a
CL$222,691.60
0%
27.9%CL$354,825.00CL$79,368.75CL$252,051.0036
Oct ’24n/a
CL$229,034.16
0%
30.2%CL$361,690.00CL$76,859.13CL$230,861.0036
Sep ’24n/a
CL$213,818.26
0%
29.1%CL$300,562.50CL$72,993.75CL$186,450.0036
Aug ’24n/a
CL$203,242.14
0%
29.8%CL$290,220.00CL$70,482.00CL$210,098.0035
Jul ’24n/a
CL$167,670.06
0%
30.3%CL$269,989.90CL$68,504.90CL$188,505.0035
Jun ’24n/a
CL$150,121.63
0%
25.8%CL$239,574.00CL$67,879.30n/a35
May ’24n/a
CL$151,064.56
0%
26.1%CL$241,950.00CL$68,552.50n/a34
Apr ’24n/a
CL$163,640.52
0%
27.0%CL$255,104.00CL$67,762.00n/a33
Mar ’24n/a
CL$165,334.29
0%
27.9%CL$264,384.00CL$70,227.00n/a34
Feb ’24n/a
CL$153,764.64
0%
29.9%CL$258,400.00CL$68,637.50n/a33
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
CL$309.73k
Fair Value
24.5% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/02 03:56
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Tesla, Inc. est couverte par 94 analystes. 43 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird