BKW AG

SWX:B9W Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 9.3b

BKW Évaluation

Le site B9W est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de B9W si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: B9W ( CHF153.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF241.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: B9W se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de B9W?

Mesure clé : Comme B9W est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour B9W. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de B9W par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de B9W?
Ratio PE17.6x
Les revenusCHF 459.30m
Capitalisation boursièreCHF 9.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de B9W se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour B9W par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.8x
NEAG naturenergie holding
7x-8.47%CHF 1.1b
CDIA Chandra Daya Investasi
127.2x16.60%Rp194.1t
9502 Chubu Electric Power Company
7.7x-0.93%JP¥1.7t
ENELAM Enel Américas
13.5x13.68%CL$9.1t
B9W BKW
17.6x7.61%CHF 9.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: B9W offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.9 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de B9W se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
B9W 17.6xMoyenne de l'industrie 14.3xNo. of Companies12PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: B9W est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 14.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de B9W par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

B9W PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.6x
Juste PE Ratio15.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: B9W est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes B9W et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 153.60
CHF 192.73
+25.47%
5.49%CHF 205.91CHF 180.00n/a4
Jan ’27CHF 168.40
CHF 191.75
+13.87%
4.93%CHF 202.00CHF 180.00n/a4
Dec ’26CHF 166.40
CHF 191.75
+15.23%
4.93%CHF 202.00CHF 180.00n/a4
Nov ’26CHF 179.90
CHF 193.00
+7.28%
4.55%CHF 202.00CHF 180.00n/a4
Oct ’26CHF 169.60
CHF 193.00
+13.80%
4.55%CHF 202.00CHF 180.00n/a4
Sep ’26CHF 164.00
CHF 188.00
+14.63%
4.82%CHF 202.00CHF 180.00n/a4
Aug ’26CHF 181.30
CHF 185.00
+2.04%
6.04%CHF 200.00CHF 170.00n/a4
Jul ’26CHF 174.10
CHF 185.00
+6.26%
6.04%CHF 200.00CHF 170.00n/a4
Jun ’26CHF 172.90
CHF 173.75
+0.49%
7.70%CHF 192.00CHF 155.00n/a4
May ’26CHF 165.50
CHF 173.75
+4.98%
7.70%CHF 192.00CHF 155.00n/a4
Apr ’26CHF 156.50
CHF 174.50
+11.50%
8.27%CHF 195.00CHF 155.00n/a4
Mar ’26CHF 158.60
CHF 172.75
+8.92%
7.72%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Feb ’26CHF 155.60
CHF 172.75
+11.02%
7.72%CHF 195.00CHF 160.00n/a4
Jan ’26CHF 150.20
CHF 172.75
+15.01%
7.72%CHF 195.00CHF 160.00CHF 168.404
Dec ’25CHF 151.40
CHF 171.25
+13.11%
8.35%CHF 195.00CHF 160.00CHF 166.404
Nov ’25CHF 152.10
CHF 160.00
+5.19%
5.10%CHF 170.00CHF 150.00CHF 179.903
Oct ’25CHF 152.90
CHF 162.40
+6.21%
6.64%CHF 179.00CHF 150.00CHF 169.605
Sep ’25CHF 159.60
CHF 162.40
+1.75%
6.64%CHF 179.00CHF 150.00CHF 164.005
Aug ’25CHF 158.80
CHF 160.40
+1.01%
7.42%CHF 179.00CHF 150.00CHF 181.305
Jul ’25CHF 146.00
CHF 159.40
+9.18%
7.95%CHF 179.00CHF 148.00CHF 174.105
Jun ’25CHF 142.00
CHF 159.40
+12.25%
7.95%CHF 179.00CHF 148.00CHF 172.905
May ’25CHF 136.30
CHF 159.40
+16.95%
7.95%CHF 179.00CHF 148.00CHF 165.505
Apr ’25CHF 138.40
CHF 158.00
+14.16%
9.05%CHF 179.00CHF 140.00CHF 156.505
Mar ’25CHF 125.10
CHF 155.00
+23.90%
7.21%CHF 170.00CHF 140.00CHF 158.604
Feb ’25CHF 138.60
CHF 165.00
+19.05%
6.78%CHF 180.00CHF 150.00CHF 155.604
Jan ’25CHF 149.50
CHF 165.00
+10.37%
6.78%CHF 180.00CHF 150.00CHF 150.204
CHF 192.73
Fair Value
20.3% sous-évalué décote intrinsèque
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/20 16:37
Cours de l'action en fin de journée2026/01/20 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

BKW AG est couverte par 9 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research