NetApp, Inc.

BRSE:NTA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 25.2b

NetApp Évaluation

Le site NTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de NTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: NTA ( CHF134.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF156.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NTA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTA?

Mesure clé : Comme NTA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NTA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NTA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NTA?
Ratio PE24.8x
Les revenusUS$1.28b
Capitalisation boursièreUS$31.66b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NTA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.2x
LOGN Logitech International
22.4x5.42%CHF 12.7b
IFCN INFICON Holding
61.1x21.73%CHF 4.2b
4901 FUJIFILM Holdings
14.7x8.84%JP¥4.1t
992 Lenovo Group
18.5x17.17%HK$277.1b
NTA NetApp
24.8x9.11%CHF 31.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.2 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NTA 24.8xMoyenne de l'industrie 23.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 44.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NTA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NTA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NTA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NTA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 134.96
CHF 137.09
+1.58%
14.52%CHF 159.64CHF 93.39n/a16
Jun ’27n/a
CHF 127.26
0%
15.59%CHF 156.09CHF 91.31n/a15
May ’27n/a
CHF 91.75
0%
9.29%CHF 107.32CHF 68.93n/a15
Apr ’27n/a
CHF 91.77
0%
9.10%CHF 106.61CHF 68.48n/a15
Mar ’27n/a
CHF 91.87
0%
9.30%CHF 105.32CHF 67.65n/a16
Feb ’27n/a
CHF 97.06
0%
9.39%CHF 108.27CHF 70.33n/a16
Jan ’27n/a
CHF 99.94
0%
6.43%CHF 110.12CHF 88.42n/a15
Dec ’26n/a
CHF 100.61
0%
7.05%CHF 112.68CHF 88.53n/a15
Nov ’26n/a
CHF 96.53
0%
8.55%CHF 111.56CHF 79.68n/a14
Oct ’26n/a
CHF 94.73
0%
8.70%CHF 110.78CHF 79.13n/a14
Sep ’26n/a
CHF 94.65
0%
7.42%CHF 104.02CHF 80.02n/a14
Aug ’26n/a
CHF 91.48
0%
8.72%CHF 103.35CHF 79.50n/a14
Jul ’26n/a
CHF 91.50
0%
7.54%CHF 103.99CHF 79.99n/a16
Jun ’26n/a
CHF 94.22
0%
8.93%CHF 111.35CHF 82.27n/a16
May ’26n/a
CHF 94.28
0%
11.74%CHF 112.28CHF 69.68n/a16
Apr ’26n/a
CHF 106.95
0%
9.32%CHF 135.00CHF 92.65n/a16
Mar ’26n/a
CHF 114.38
0%
10.37%CHF 138.13CHF 99.31n/a16
Feb ’26n/a
CHF 126.40
0%
9.86%CHF 146.02CHF 105.86n/a16
Jan ’26n/a
CHF 124.00
0%
9.60%CHF 142.85CHF 103.57n/a17
Dec ’25n/a
CHF 121.73
0%
9.16%CHF 141.28CHF 102.43n/a17
Nov ’25n/a
CHF 113.19
0%
10.08%CHF 131.81CHF 91.84n/a16
Oct ’25n/a
CHF 113.19
0%
10.08%CHF 131.81CHF 91.84n/a16
Sep ’25n/a
CHF 111.20
0%
9.87%CHF 131.29CHF 91.48n/a16
Aug ’25n/a
CHF 115.28
0%
10.47%CHF 140.10CHF 94.91n/a16
Jul ’25n/a
CHF 112.93
0%
10.00%CHF 138.63CHF 93.91n/a16
Jun ’25n/a
CHF 107.21
0%
8.20%CHF 124.51CHF 94.73n/a16
CHF 143.43
Fair Value
5.9% sous-évalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/13 00:56
Cours de l'action en fin de journée2026/06/08 00:00
Les revenus2026/04/24
Revenus annuels2026/04/24

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

NetApp, Inc. est couverte par 46 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James KelleherArgus Research Company
Jayson NolandBaird
Benjamin ReitzesBarclays