Bechtle AG

SWX:BC8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 4.9b

Bechtle Évaluation

Le site BC8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de BC8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: BC8 ( CHF40.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF53.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BC8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BC8?

Mesure clé : Comme BC8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BC8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BC8 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BC8?
Ratio PE24.9x
Les revenus€215.25m
Capitalisation boursière€5.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BC8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BC8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.9x
TEMN Temenos
19.5x-10.19%CHF 4.7b
3626 TIS
19.1x5.65%JP¥1.0t
526299 Mphasis
29.3x13.26%₹528.1b
DOX Amdocs
15.5x0.94%US$8.8b
BC8 Bechtle
24.9x12.87%CHF 5.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Données insuffisantes pour calculer le ratio { Price-To-Earnings de BC8 par rapport à ses pairs pour l'analyse de valorisation.

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BC8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BC8 24.9xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies23PE01632486480+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BC8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European IT ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BC8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BC8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BC8 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BC8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 40.20
CHF 41.51
+3.25%
12.10%CHF 47.68CHF 31.63n/a13
Jan ’27n/a
CHF 41.26
0%
11.06%CHF 47.73CHF 32.29n/a12
Dec ’26n/a
CHF 40.70
0%
12.35%CHF 47.54CHF 32.16n/a12
Nov ’26n/a
CHF 40.00
0%
13.33%CHF 47.16CHF 31.35n/a11
Oct ’26n/a
CHF 40.34
0%
13.24%CHF 47.66CHF 31.68n/a11
Sep ’26n/a
CHF 39.68
0%
14.03%CHF 47.98CHF 31.89n/a11
Aug ’26n/a
CHF 39.20
0%
14.53%CHF 47.54CHF 29.83n/a11
Jul ’26n/a
CHF 39.59
0%
14.04%CHF 47.64CHF 29.89n/a12
Jun ’26n/a
CHF 39.02
0%
16.27%CHF 47.55CHF 27.97n/a12
May ’26n/a
CHF 38.60
0%
17.45%CHF 47.83CHF 26.26n/a12
Apr ’26n/a
CHF 39.73
0%
16.66%CHF 48.63CHF 28.61n/a12
Mar ’26n/a
CHF 37.69
0%
19.99%CHF 46.77CHF 25.26n/a12
Feb ’26n/a
CHF 39.06
0%
20.35%CHF 48.96CHF 25.52n/a13
Jan ’26n/a
CHF 39.46
0%
20.71%CHF 48.73CHF 26.34n/a13
Dec ’25n/a
CHF 40.18
0%
20.59%CHF 52.97CHF 26.48n/a14
Nov ’25n/a
CHF 45.62
0%
16.00%CHF 55.50CHF 31.04n/a13
Oct ’25n/a
CHF 47.47
0%
13.13%CHF 55.38CHF 34.73n/a13
Sep ’25n/a
CHF 47.09
0%
15.54%CHF 59.30CHF 34.83n/a14
Aug ’25n/a
CHF 48.26
0%
15.01%CHF 60.43CHF 36.45n/a14
Jul ’25n/a
CHF 51.15
0%
15.40%CHF 61.09CHF 36.85n/a14
Jun ’25n/a
CHF 53.03
0%
12.46%CHF 62.16CHF 37.49n/a14
May ’25n/a
CHF 53.24
0%
11.39%CHF 62.47CHF 39.05n/a14
Apr ’25n/a
CHF 52.35
0%
11.27%CHF 61.76CHF 38.60n/a14
Mar ’25n/a
CHF 50.74
0%
11.65%CHF 61.03CHF 38.14n/a14
Feb ’25n/a
CHF 49.42
0%
11.87%CHF 60.03CHF 38.46n/a13
Jan ’25n/a
CHF 49.32
0%
11.26%CHF 56.23CHF 39.07n/a13
CHF 42.7
Fair Value
5.9% sous-évalué décote intrinsèque
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/29 02:45
Cours de l'action en fin de journée2026/01/29 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Bechtle AG est couverte par 20 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Gustav FrobergBerenberg
Nicole WinklerBerenberg