C3.ai, Inc.

SWX:AI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 1.4b

C3.ai Évaluation

Le site AI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de AI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de AI pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de AI pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AI?

Mesure clé : Comme AI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AI?
Ratio PS5x
VenteUS$352.91m
Capitalisation boursièreUS$1.76b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
TEMN Temenos
5.8x5.70%CHF 5.0b
688083 ZwsoftLtd
13.7x17.74%CN¥12.6b
AOF ATOSS Software
8.6x12.26%€1.6b
JAMF Jamf Holding
2.5x9.23%US$1.7b
AI C3.ai
5x3.63%CHF 1.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

42 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AI 5.0xMoyenne de l'industrie 2.4xNo. of Companies55PS0246810+
42 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Software ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales AI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 10.09
CHF 11.66
+15.60%
30.15%CHF 19.09CHF 6.36n/a12
Jan ’27CHF 11.07
CHF 11.66
+5.37%
30.15%CHF 19.09CHF 6.36n/a12
Dec ’26CHF 10.89
CHF 11.65
+6.99%
30.15%CHF 19.06CHF 6.35n/a12
Nov ’26n/a
CHF 11.65
0%
30.15%CHF 19.06CHF 6.35n/a12
Oct ’26n/a
CHF 11.65
0%
30.15%CHF 19.06CHF 6.35n/a12
Sep ’26n/a
CHF 17.57
0%
22.46%CHF 24.23CHF 10.50n/a12
Aug ’26n/a
CHF 23.40
0%
33.39%CHF 39.75CHF 11.92n/a14
Jul ’26n/a
CHF 22.92
0%
32.73%CHF 40.00CHF 12.00n/a14
Jun ’26n/a
CHF 23.80
0%
31.66%CHF 41.14CHF 12.34n/a15
May ’26n/a
CHF 24.40
0%
41.00%CHF 46.37CHF 12.42n/a15
Apr ’26n/a
CHF 27.40
0%
35.77%CHF 49.50CHF 13.26n/a15
Mar ’26n/a
CHF 27.99
0%
35.77%CHF 50.56CHF 13.54n/a15
Feb ’26n/a
CHF 33.05
0%
33.19%CHF 51.42CHF 13.77n/a14
Jan ’26n/a
CHF 32.47
0%
34.25%CHF 50.29CHF 13.47CHF 11.0713
Dec ’25n/a
CHF 20.93
0%
28.88%CHF 34.61CHF 12.98CHF 10.8912
Nov ’25n/a
CHF 20.93
0%
28.88%CHF 34.61CHF 12.98n/a12
Oct ’25n/a
CHF 21.46
0%
31.20%CHF 33.79CHF 12.67n/a13
Sep ’25n/a
CHF 25.93
0%
26.32%CHF 35.84CHF 13.44n/a13
Aug ’25n/a
CHF 25.93
0%
26.32%CHF 35.84CHF 13.44n/a13
Jul ’25n/a
CHF 25.93
0%
26.32%CHF 35.84CHF 13.44n/a13
Jun ’25n/a
CHF 26.47
0%
26.60%CHF 36.09CHF 13.53n/a12
May ’25n/a
CHF 25.88
0%
27.36%CHF 35.34CHF 13.25n/a13
Apr ’25n/a
CHF 25.88
0%
27.36%CHF 35.34CHF 13.25n/a13
Mar ’25n/a
CHF 25.54
0%
30.06%CHF 35.33CHF 13.25n/a12
Feb ’25n/a
CHF 23.16
0%
32.85%CHF 34.73CHF 13.03n/a12
Jan ’25n/a
CHF 23.07
0%
33.73%CHF 34.83CHF 13.06n/a12
CHF 11.85
Fair Value
14.8% sous-évalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/21 15:30
Cours de l'action en fin de journée2026/01/21 00:00
Les revenus2025/10/31
Revenus annuels2025/04/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

C3.ai, Inc. est couverte par 21 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity
Patrick WalravensCitizens JMP Securities, LLC