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ams-OSRAM Évaluation

Le site AMS1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMS1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMS ( CHF1.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF4.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMS1?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour AMS1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMS1 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de AMS1?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	€1.19b

AMS1 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.7x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AMS1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AMS1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.9x
UBXN u-blox Holding	1.6x	16.7%	CHF 573.2m
MBTN Meyer Burger Technology	0.4x	28.1%	CHF 52.4m
WIHN WISeKey International Holding	0.7x	38.7%	CHF 12.9m
600206 Grinm Advanced Materials	0.9x	11.0%	CN¥9.2b
AMS1 ams-OSRAM	0.4x	6.4%	CHF 1.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AMS1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMS1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AMS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AMS1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMS1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.3x
Juste PS Ratio	0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AMS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMS1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 11.30	CHF 16.44 +45.5%	27.0%	CHF 24.99	CHF 11.37	n/a	9
Sep ’25	CHF 10.44	CHF 16.41 +57.2%	29.0%	CHF 25.24	CHF 11.49	n/a	9
Aug ’25	CHF 11.80	CHF 17.38 +47.3%	30.0%	CHF 25.70	CHF 11.64	n/a	10
Jul ’25	CHF 12.47	CHF 17.52 +40.5%	29.3%	CHF 25.69	CHF 10.55	n/a	10
Jun ’25	CHF 14.40	CHF 17.99 +24.9%	29.3%	CHF 26.28	CHF 10.79	n/a	10
May ’25	CHF 11.17	CHF 32.91 +194.8%	141.9%	CHF 179.80	CHF 10.81	n/a	11
Apr ’25	CHF 10.48	CHF 35.76 +241.4%	127.7%	CHF 179.16	CHF 14.31	n/a	11
Mar ’25	CHF 13.22	CHF 33.93 +156.7%	126.4%	CHF 175.12	CHF 13.98	n/a	12
Feb ’25	CHF 20.30	CHF 48.41 +138.5%	97.0%	CHF 170.57	CHF 17.32	n/a	10
Jan ’25	CHF 21.14	CHF 55.66 +163.3%	88.6%	CHF 174.30	CHF 17.08	n/a	9
Dec ’24	CHF 16.09	CHF 61.73 +283.7%	73.4%	CHF 172.98	CHF 16.95	n/a	9
Nov ’24	CHF 32.23	CHF 75.23 +133.4%	59.1%	CHF 175.52	CHF 32.40	n/a	10
Oct ’24	CHF 43.16	CHF 76.86 +78.1%	49.8%	CHF 164.92	CHF 39.98	CHF 11.30	11
Sep ’24	CHF 62.60	CHF 82.69 +32.1%	38.4%	CHF 165.20	CHF 48.31	CHF 10.44	13
Aug ’24	CHF 77.28	CHF 83.50 +8.0%	39.7%	CHF 165.70	CHF 48.74	CHF 11.80	12
Jul ’24	CHF 64.42	CHF 77.67 +20.6%	44.1%	CHF 166.93	CHF 49.81	CHF 12.47	13
Jun ’24	CHF 67.54	CHF 77.45 +14.7%	44.0%	CHF 166.44	CHF 49.66	CHF 14.40	13
May ’24	CHF 61.40	CHF 86.94 +41.6%	40.6%	CHF 169.43	CHF 55.75	CHF 11.17	13
Apr ’24	CHF 70.82	CHF 87.46 +23.5%	40.8%	CHF 170.64	CHF 56.14	CHF 10.48	13
Mar ’24	CHF 73.04	CHF 87.91 +20.4%	38.3%	CHF 165.48	CHF 55.80	CHF 13.22	13
Feb ’24	CHF 91.22	CHF 90.95 -0.3%	41.8%	CHF 179.88	CHF 59.96	CHF 20.30	13
Jan ’24	CHF 67.50	CHF 92.37 +36.8%	41.9%	CHF 179.48	CHF 59.83	CHF 21.14	12
Dec ’23	CHF 79.02	CHF 90.81 +14.9%	43.8%	CHF 179.26	CHF 52.84	CHF 16.09	12
Nov ’23	CHF 58.16	CHF 100.20 +72.3%	39.4%	CHF 193.40	CHF 53.07	CHF 32.23	12
Oct ’23	CHF 62.46	CHF 102.14 +63.5%	35.2%	CHF 187.44	CHF 68.84	CHF 43.16	11

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.