Amazon.com, Inc.

SWX:AMZN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 1.9t

Amazon.com Évaluation

Le site AMZN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMZN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMZN ( CHF180.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF274.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMZN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMZN?

Mesure clé : Comme AMZN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMZN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMZN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMZN?
Ratio PE31.8x
Les revenusUS$76.48b
Capitalisation boursièreUS$2.43t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMZN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMZN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.1x
BABA Alibaba Group Holding
18.8x12.09%US$334.7b
PRX Prosus
10.3x-2.13%€118.1b
PDD PDD Holdings
10.7x11.84%US$155.5b
MELI MercadoLibre
48.8x27.61%US$101.3b
AMZN Amazon.com
31.8x15.83%CHF 2.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMZN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AMZN 31.8xMoyenne de l'industrie 19.6xNo. of Companies25PE020406080100+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMZN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMZN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AMZN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMZN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 180.20
CHF 235.13
+30.48%
7.92%CHF 286.36CHF 194.89n/a60
Dec ’26n/a
CHF 237.35
0%
7.98%CHF 289.74CHF 197.19n/a60
Nov ’26n/a
CHF 231.58
0%
8.02%CHF 283.13CHF 193.12n/a61
Oct ’26n/a
CHF 211.73
0%
6.54%CHF 243.57CHF 183.08n/a62
Sep ’26n/a
CHF 210.64
0%
6.99%CHF 244.91CHF 180.08n/a61
Aug ’26n/a
CHF 208.07
0%
8.22%CHF 245.55CHF 168.26n/a64
Jul ’26n/a
CHF 191.79
0%
9.11%CHF 241.67CHF 154.51n/a65
Jun ’26n/a
CHF 196.31
0%
9.51%CHF 250.93CHF 160.43n/a65
May ’26n/a
CHF 202.02
0%
10.06%CHF 238.09CHF 161.77n/a66
Apr ’26n/a
CHF 233.68
0%
6.89%CHF 270.47CHF 179.43n/a67
Mar ’26n/a
CHF 240.51
0%
6.41%CHF 276.26CHF 183.27n/a64
Feb ’26n/a
CHF 226.84
0%
9.56%CHF 278.68CHF 182.14n/a64
Jan ’26n/a
CHF 217.27
0%
8.78%CHF 257.59CHF 162.69n/a64
Dec ’25n/a
CHF 207.99
0%
7.41%CHF 252.79CHF 159.66n/a64
Nov ’25n/a
CHF 198.98
0%
8.53%CHF 248.12CHF 156.71n/a62
Oct ’25n/a
CHF 186.76
0%
7.83%CHF 224.27CHF 152.33n/a59
Sep ’25n/a
CHF 185.42
0%
7.01%CHF 212.60CHF 152.46n/a58
Aug ’25n/a
CHF 196.68
0%
6.71%CHF 220.99CHF 159.11n/a59
Jul ’25CHF 1,800.00
CHF 198.38
-88.98%
5.96%CHF 221.25CHF 162.55n/a58
Jun ’25CHF 1,800.00
CHF 197.95
-89.00%
5.96%CHF 221.35CHF 162.62n/a57
May ’25CHF 1,800.00
CHF 198.10
-88.99%
6.71%CHF 225.19CHF 147.06n/a57
Apr ’25CHF 1,800.00
CHF 186.96
-89.61%
6.54%CHF 208.04CHF 135.68n/a56
Mar ’25CHF 1,800.00
CHF 179.69
-90.02%
8.23%CHF 202.67CHF 132.17n/a56
Feb ’25CHF 1,800.00
CHF 158.72
-91.18%
8.96%CHF 198.12CHF 129.21n/a52
Jan ’25CHF 1,800.00
CHF 151.62
-91.58%
10.21%CHF 196.77CHF 117.04n/a53
Dec ’24CHF 1,800.00
CHF 151.22
-91.60%
9.90%CHF 199.95CHF 118.93n/a52
CHF 234.29
Fair Value
23.1% sous-évalué décote intrinsèque
60
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/20 01:00
Cours de l'action en fin de journée2025/12/19 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Amazon.com, Inc. est couverte par 100 analystes. 62 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP