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Zug Estates Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Zug Estates Holding possède un total de capitaux propres de CHF992.5M et une dette totale de CHF674.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 67.9%. Son actif total et son passif total sont CHF1.8B et de CHF814.3M. L'EBIT de Zug Estates Holding est CHF48.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF20.1M.
Informations clés
67.4%
Ratio d'endettement
CHF 672.68m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.7x |
| Argent liquide | CHF 13.76m |
| Fonds propres | CHF 998.25m |
| Total du passif | CHF 819.44m |
| Total des actifs | CHF 1.82b |
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Nov 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ZUGN ( CHF27.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CHF138.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ZUGN ( CHF27.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CHF676.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ZUGN ( 65.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ZUGN a été réduit de 73.8% à 67.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ZUGN n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 5.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ZUGN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.8 x couverture).