PATRIZIA SE

SWX:P1Z Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 723.6m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

PATRIZIA Évaluation

Le site P1Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de P1Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: P1Z ( CHF21 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF14.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: P1Z se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de P1Z?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

P1Z des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-251.8x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de P1Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour P1Z par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.3x
PLAN Plazza
22.2x11.8%CHF 658.3m
ZUGN Zug Estates Holding
11.1x2.1%CHF 941.0m
IREN Investis Holding
6x-51.4%CHF 1.4b
SFPN SF Urban Properties
6.1x-14.5%CHF 316.4m
P1Z PATRIZIA
2.7x5.5%CHF 770.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: P1Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de P1Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CH Real Estate ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: P1Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Real Estate ( 8.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de P1Z par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

P1Z PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.7x
Juste PS Ratio16.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: P1Z présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 15.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes P1Z et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 21.00
CHF 8.83
-57.9%
14.0%CHF 10.81CHF 7.05n/a5
Sep ’25CHF 21.00
CHF 8.83
-57.9%
14.0%CHF 10.81CHF 7.05n/a5
Aug ’25CHF 21.00
CHF 9.44
-55.0%
11.1%CHF 11.04CHF 8.35n/a5
Jul ’25CHF 21.00
CHF 9.97
-52.5%
13.2%CHF 11.57CHF 8.39n/a5
Jun ’25CHF 21.00
CHF 10.39
-50.5%
11.0%CHF 11.79CHF 8.55n/a5
May ’25CHF 21.00
CHF 10.48
-50.1%
13.3%CHF 12.20CHF 8.30n/a5
Apr ’25CHF 21.00
CHF 10.21
-51.4%
13.5%CHF 11.95CHF 8.12n/a5
Mar ’25CHF 21.00
CHF 10.21
-51.4%
13.5%CHF 11.95CHF 8.12n/a5
Feb ’25CHF 21.00
CHF 9.65
-54.1%
11.1%CHF 11.18CHF 7.92n/a5
Jan ’25CHF 21.00
CHF 9.79
-53.4%
12.5%CHF 11.56CHF 8.19n/a5
Dec ’24CHF 21.00
CHF 9.79
-53.4%
12.5%CHF 11.56CHF 8.19n/a5
Nov ’24CHF 21.00
CHF 10.30
-51.0%
12.1%CHF 11.55CHF 8.18n/a5
Oct ’24CHF 21.00
CHF 10.44
-50.3%
12.5%CHF 11.60CHF 8.22n/a5
Sep ’24CHF 21.00
CHF 10.75
-48.8%
16.6%CHF 13.37CHF 8.12CHF 21.005
Aug ’24CHF 21.00
CHF 11.04
-47.4%
15.6%CHF 13.42CHF 8.63CHF 21.005
Jul ’24CHF 21.00
CHF 12.72
-39.4%
11.7%CHF 14.68CHF 10.27CHF 21.005
Jun ’24CHF 21.00
CHF 12.72
-39.4%
11.7%CHF 14.68CHF 10.27CHF 21.005
May ’24CHF 21.00
CHF 12.72
-39.4%
11.7%CHF 14.68CHF 10.27CHF 21.005
Apr ’24CHF 21.00
CHF 13.05
-37.9%
11.9%CHF 14.83CHF 10.38CHF 21.005
Mar ’24CHF 21.00
CHF 13.01
-38.0%
10.9%CHF 14.25CHF 10.46CHF 21.005
Feb ’24CHF 21.00
CHF 11.80
-43.8%
26.1%CHF 14.55CHF 8.03CHF 21.005
Jan ’24CHF 21.00
CHF 11.72
-44.2%
26.7%CHF 14.62CHF 7.90CHF 21.005
Dec ’23CHF 21.00
CHF 11.68
-44.4%
26.4%CHF 14.43CHF 7.91CHF 21.005
Nov ’23CHF 21.00
CHF 15.02
-28.5%
43.5%CHF 23.35CHF 7.91CHF 21.005
Oct ’23CHF 21.00
CHF 21.04
+0.2%
17.0%CHF 23.97CHF 14.19CHF 21.005
Sep ’23CHF 21.00
CHF 23.38
+11.3%
5.9%CHF 25.14CHF 21.08CHF 21.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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