Intershop Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Intershop Holding possède un total de capitaux propres de CHF869.0M et une dette totale de CHF460.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 53%. Son actif total et son passif total sont CHF1.5B et de CHF600.2M. L'EBIT de Intershop Holding est CHF73.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 11.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF20.6M.
Informations clés
53.0%
Ratio d'endettement
CHF 460.47m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 11.2x |
| Argent liquide | CHF 20.57m |
| Fonds propres | CHF 869.02m |
| Total du passif | CHF 600.25m |
| Total des actifs | CHF 1.47b |
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Nov 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ISN ( CHF41.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CHF180.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ISN ( CHF41.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CHF419.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ISN ( 50.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ISN a été réduit de 82.3% à 53% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ISN n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 9.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ISN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 11.2 x couverture).