CTS Eventim AG & Co. KGaA

SWX:EVD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 4.7b

CTS Eventim KGaA Évaluation

Le site EVD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de EVD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: EVD ( CHF51.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF128.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EVD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVD?

Mesure clé : Comme EVD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EVD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EVD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EVD?
Ratio PE17.4x
Les revenus€294.86m
Capitalisation boursière€5.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EVD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EVD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs66.6x
SMG SMG Swiss Marketplace Group Holding
38.6x23.43%CHF 2.6b
9602 Toho
21.8x4.62%JP¥1.1t
TXGN TX Group
158.2x37.87%CHF 1.4b
SPHR Sphere Entertainment
47.8x-75.36%US$5.4b
EVD CTS Eventim KGaA
17.4x9.71%CHF 5.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EVD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 66.6 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EVD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EVD 17.4xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies18PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EVD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EVD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EVD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EVD } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EVD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 51.40
CHF 81.12
+57.82%
16.17%CHF 92.22CHF 49.80n/a12
Jul ’27CHF 47.68
CHF 81.00
+69.89%
16.49%CHF 92.27CHF 49.82n/a12
Jun ’27CHF 55.40
CHF 83.34
+50.43%
10.40%CHF 91.46CHF 59.45n/a12
May ’27CHF 52.90
CHF 88.83
+67.91%
13.00%CHF 105.67CHF 68.00n/a12
Apr ’27CHF 46.60
CHF 89.33
+91.70%
13.00%CHF 106.28CHF 68.39n/a12
Mar ’27CHF 61.50
CHF 95.50
+55.29%
10.05%CHF 105.42CHF 76.34n/a12
Feb ’27CHF 66.50
CHF 96.81
+45.57%
10.01%CHF 107.03CHF 77.51n/a12
Jan ’27n/a
CHF 98.63
0%
10.44%CHF 108.96CHF 78.90n/a11
Dec ’26n/a
CHF 97.95
0%
10.37%CHF 108.31CHF 78.43n/a11
Nov ’26n/a
CHF 98.18
0%
11.68%CHF 117.33CHF 77.61n/a11
Oct ’26n/a
CHF 99.39
0%
11.68%CHF 118.77CHF 78.56n/a11
Sep ’26n/a
CHF 99.94
0%
11.20%CHF 118.52CHF 78.39n/a12
Aug ’26n/a
CHF 106.12
0%
7.72%CHF 120.57CHF 91.82n/a12
Jul ’26n/a
CHF 107.36
0%
7.72%CHF 121.98CHF 92.89CHF 47.6812
Jun ’26n/a
CHF 106.56
0%
7.77%CHF 121.93CHF 92.85CHF 55.4013
May ’26n/a
CHF 101.78
0%
7.53%CHF 112.40CHF 88.98CHF 52.9012
Apr ’26n/a
CHF 103.83
0%
7.83%CHF 114.83CHF 90.91CHF 46.6012
Mar ’26n/a
CHF 100.20
0%
11.44%CHF 112.64CHF 73.21CHF 61.5012
Feb ’26n/a
CHF 93.24
0%
8.25%CHF 105.75CHF 73.64CHF 66.5012
Jan ’26n/a
CHF 90.57
0%
9.06%CHF 104.28CHF 72.63n/a11
Dec ’25n/a
CHF 89.89
0%
8.20%CHF 98.78CHF 72.69n/a11
Nov ’25n/a
CHF 90.98
0%
8.93%CHF 106.63CHF 74.82n/a11
Oct ’25n/a
CHF 88.93
0%
7.87%CHF 100.70CHF 75.29n/a10
Sep ’25n/a
CHF 87.54
0%
9.17%CHF 100.71CHF 73.42n/a11
Aug ’25n/a
CHF 87.66
0%
10.34%CHF 103.38CHF 71.50n/a11
Jul ’25n/a
CHF 86.87
0%
10.01%CHF 102.97CHF 71.21n/a11
CHF 84.35
Fair Value
39.1% sous-évalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/09 00:37
Cours de l'action en fin de journée2026/07/09 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CTS Eventim AG & Co. KGaA est couverte par 19 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Bernd KlantenBarclays
Gerhard OrgonasBerenberg