ORIOR Évaluation
Le site ORON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORON ( CHF18.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF89.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORON se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORON?
Mesure clé : Comme ORON n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ORON? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | CHF 642.08m |
| Capitalisation boursière | CHF 123.85m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ORON se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
GMI Groupe Minoteries | 0.5x | n/a | CHF 79.2m |
BELL Bell Food Group | 0.4x | 3.0% | CHF 1.7b |
ARYN ARYZTA | 1x | 2.8% | CHF 2.1b |
EMMN Emmi | 1x | 3.6% | CHF 4.3b |
ORON ORIOR | 0.2x | 0.1% | CHF 123.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ORON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ORON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
Price-To-Sales vs Industrie: ORON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Food ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ORON par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ORON présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CHF 18.96 | CHF 20.10 +6.0% | 6.7% | CHF 21.80 | CHF 18.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CHF 20.85 | CHF 24.93 +19.6% | 20.1% | CHF 32.00 | CHF 21.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CHF 29.75 | CHF 51.90 +74.5% | 30.1% | CHF 74.00 | CHF 40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CHF 39.40 | CHF 54.33 +37.9% | 26.9% | CHF 74.00 | CHF 39.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CHF 41.20 | CHF 54.33 +31.9% | 26.9% | CHF 74.00 | CHF 39.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CHF 41.15 | CHF 52.67 +28.0% | 29.0% | CHF 74.00 | CHF 39.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CHF 44.10 | CHF 62.00 +40.6% | 15.8% | CHF 74.00 | CHF 50.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CHF 50.50 | CHF 61.63 +22.0% | 15.2% | CHF 72.90 | CHF 50.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CHF 53.10 | CHF 61.63 +16.1% | 15.2% | CHF 72.90 | CHF 50.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CHF 55.60 | CHF 70.13 +26.1% | 16.8% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CHF 55.90 | CHF 70.13 +25.5% | 16.8% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CHF 61.60 | CHF 70.13 +13.9% | 16.8% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CHF 65.70 | CHF 70.13 +6.7% | 16.8% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | CHF 18.64 | 3 |
| Apr ’25 | CHF 66.50 | CHF 70.13 +5.5% | 16.8% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | CHF 20.85 | 3 |
| Mar ’25 | CHF 65.80 | CHF 76.93 +16.9% | 9.4% | CHF 85.80 | CHF 68.00 | CHF 29.75 | 3 |
| Feb ’25 | CHF 65.80 | CHF 82.27 +25.0% | 4.6% | CHF 85.80 | CHF 77.00 | CHF 39.40 | 3 |
| Jan ’25 | CHF 72.10 | CHF 86.20 +19.6% | 5.3% | CHF 92.60 | CHF 82.00 | CHF 41.20 | 3 |
| Dec ’24 | CHF 72.60 | CHF 86.20 +18.7% | 5.3% | CHF 92.60 | CHF 82.00 | CHF 41.15 | 3 |
| Nov ’24 | CHF 73.50 | CHF 86.20 +17.3% | 5.3% | CHF 92.60 | CHF 82.00 | CHF 44.10 | 3 |
| Oct ’24 | CHF 72.90 | CHF 86.10 +18.1% | 5.2% | CHF 92.30 | CHF 82.00 | CHF 50.50 | 3 |
| Sep ’24 | CHF 75.30 | CHF 86.20 +14.5% | 4.3% | CHF 91.80 | CHF 82.00 | CHF 53.10 | 4 |
| Aug ’24 | CHF 75.00 | CHF 88.13 +17.5% | 7.4% | CHF 98.00 | CHF 82.00 | CHF 55.60 | 4 |
| Jul ’24 | CHF 76.50 | CHF 88.13 +15.2% | 7.4% | CHF 98.00 | CHF 82.00 | CHF 55.90 | 4 |
| Jun ’24 | CHF 77.00 | CHF 87.63 +13.8% | 6.6% | CHF 96.00 | CHF 82.00 | CHF 61.60 | 4 |
| May ’24 | CHF 83.30 | CHF 87.63 +5.2% | 6.6% | CHF 96.00 | CHF 82.00 | CHF 65.70 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/04 04:28 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/02 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
ORIOR AG est couverte par 8 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Mischa Rölli | Credit Suisse |
| Christoph Gretler | Credit Suisse |
| Andreas von Arx | Helvea SA |