ORIOR AG

SWX:ORON Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 250.0m

ORIOR Évaluation

Le site ORON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ORON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ORON ( CHF38.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF45.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ORON se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORON?

Mesure clé : Comme ORON est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ORON. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ORON par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ORON?
Ratio PE11.7x
Les revenusCHF 21.31m
Capitalisation boursièreCHF 249.98m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ORON se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ORON par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.4x
GMI Groupe Minoteries
12.8xn/aCHF 79.9m
BELL Bell Food Group
13x-0.7%CHF 1.7b
ARYN ARYZTA
21.5x16.9%CHF 1.5b
EMMN Emmi
22.1x13.0%CHF 4.3b
ORON ORIOR
11.7x7.2%CHF 250.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ORON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ORON 11.7xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ORON offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Food ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ORON par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ORON PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.7x
Juste PE Ratio15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORON présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ORON et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 38.25
CHF 53.50
+39.9%
22.4%CHF 74.00CHF 45.00n/a4
Nov ’25CHF 44.10
CHF 62.00
+40.6%
15.8%CHF 74.00CHF 50.00n/a3
Oct ’25CHF 50.50
CHF 61.63
+22.0%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Sep ’25CHF 53.10
CHF 61.63
+16.1%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Aug ’25CHF 55.60
CHF 70.13
+26.1%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jul ’25CHF 55.90
CHF 70.13
+25.5%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jun ’25CHF 61.60
CHF 70.13
+13.9%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
May ’25CHF 65.70
CHF 70.13
+6.7%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Apr ’25CHF 66.50
CHF 70.13
+5.5%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Mar ’25CHF 65.80
CHF 76.93
+16.9%
9.4%CHF 85.80CHF 68.00n/a3
Feb ’25CHF 65.80
CHF 82.27
+25.0%
4.6%CHF 85.80CHF 77.00n/a3
Jan ’25CHF 72.10
CHF 86.20
+19.6%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00n/a3
Dec ’24CHF 72.60
CHF 86.20
+18.7%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00n/a3
Nov ’24CHF 73.50
CHF 86.20
+17.3%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 44.103
Oct ’24CHF 72.90
CHF 86.10
+18.1%
5.2%CHF 92.30CHF 82.00CHF 50.503
Sep ’24CHF 75.30
CHF 86.20
+14.5%
4.3%CHF 91.80CHF 82.00CHF 53.104
Aug ’24CHF 75.00
CHF 88.13
+17.5%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.604
Jul ’24CHF 76.50
CHF 88.13
+15.2%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.904
Jun ’24CHF 77.00
CHF 87.63
+13.8%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 61.604
May ’24CHF 83.30
CHF 87.63
+5.2%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 65.704
Apr ’24CHF 81.30
CHF 87.63
+7.8%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 66.504
Mar ’24CHF 71.20
CHF 88.18
+23.8%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 65.804
Feb ’24CHF 73.90
CHF 88.18
+19.3%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 65.804
Jan ’24CHF 73.30
CHF 88.18
+20.3%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 72.104
Dec ’23CHF 75.30
CHF 88.18
+17.1%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 72.604
Nov ’23CHF 68.00
CHF 87.65
+28.9%
3.7%CHF 91.60CHF 84.00CHF 73.504

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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