Repsol, S.A.

BRSE:REP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 23.6b

Repsol Évaluation

Le site REP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de REP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: REP ( CHF21.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF43.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: REP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de REP?

Mesure clé : Comme REP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour REP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de REP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de REP?
Ratio PE10.7x
Les revenus€2.40b
Capitalisation boursière€25.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de REP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour REP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15x
GALP Galp Energia SGPS
22.5x7.38%€14.6b
SNP OMV Petrom
21.5x14.24%RON 64.2b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
ECOPETROL Ecopetrol
13.5x6.59%Col$118.6t
REP Repsol
10.7x2.75%CHF 25.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: REP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.2 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de REP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

12 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
REP 10.7xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies12PE0816243240+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: REP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de REP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

REP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings REP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes REP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 21.24
CHF 22.47
+5.81%
13.96%CHF 29.29CHF 14.74n/a23
Jun ’27n/a
CHF 22.35
0%
13.96%CHF 29.13CHF 14.66n/a23
May ’27n/a
CHF 22.06
0%
15.27%CHF 29.31CHF 14.75n/a23
Apr ’27n/a
CHF 19.76
0%
21.09%CHF 27.61CHF 12.24n/a24
Mar ’27n/a
CHF 15.68
0%
11.16%CHF 19.09CHF 12.09n/a23
Feb ’27n/a
CHF 15.33
0%
10.33%CHF 18.33CHF 12.19n/a24
Jan ’27n/a
CHF 15.29
0%
11.30%CHF 18.58CHF 12.08n/a24
Dec ’26n/a
CHF 14.98
0%
11.07%CHF 18.69CHF 12.15n/a23
Nov ’26n/a
CHF 14.62
0%
10.79%CHF 18.55CHF 12.06n/a23
Oct ’26n/a
CHF 13.76
0%
11.75%CHF 16.83CHF 10.29n/a23
Sep ’26n/a
CHF 13.37
0%
12.08%CHF 16.85CHF 10.30n/a24
Aug ’26n/a
CHF 12.99
0%
13.54%CHF 16.73CHF 10.23n/a23
Jul ’26CHF 11.68
CHF 12.31
+5.40%
14.48%CHF 14.75CHF 7.49n/a23
Jun ’26n/a
CHF 12.52
0%
16.40%CHF 16.88CHF 7.50n/a23
May ’26n/a
CHF 12.59
0%
17.00%CHF 16.86CHF 7.49n/a23
Apr ’26n/a
CHF 13.73
0%
11.89%CHF 17.16CHF 10.49n/a23
Mar ’26n/a
CHF 13.41
0%
12.57%CHF 16.85CHF 10.30n/a24
Feb ’26n/a
CHF 13.20
0%
13.93%CHF 16.98CHF 9.67n/a24
Jan ’26n/a
CHF 13.06
0%
14.43%CHF 16.69CHF 9.50n/a24
Dec ’25n/a
CHF 13.17
0%
14.08%CHF 16.77CHF 9.78n/a24
Nov ’25n/a
CHF 13.62
0%
13.31%CHF 16.98CHF 9.91n/a24
Oct ’25CHF 11.08
CHF 14.60
+31.79%
15.98%CHF 20.61CHF 10.58n/a25
Sep ’25n/a
CHF 15.85
0%
12.50%CHF 20.67CHF 11.28n/a25
Aug ’25n/a
CHF 16.51
0%
11.67%CHF 21.10CHF 11.51n/a25
Jul ’25n/a
CHF 17.00
0%
12.70%CHF 24.05CHF 11.54CHF 11.6825
Jun ’25n/a
CHF 17.42
0%
12.98%CHF 24.77CHF 11.89n/a25
CHF 22.51
Fair Value
5.6% sous-évalué décote intrinsèque
23
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/11 14:37
Cours de l'action en fin de journée2026/06/08 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Repsol, S.A. est couverte par 47 analystes. 21 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Virginia RomeroBanco de Sabadell. S.A.
Alejandro VigilBanco Santander