Vontobel Holding AG

SWX:VONN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 3.1b

Vontobel Holding Évaluation

Le site VONN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VONN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VONN ( CHF55.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF99.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VONN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VONN?

Mesure clé : Comme VONN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VONN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VONN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VONN?
Ratio PE14.4x
Les revenusCHF 217.40m
Capitalisation boursièreCHF 3.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VONN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VONN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.8x
EFGN EFG International
12x6.3%CHF 3.6b
VZN VZ Holding
27.3x6.3%CHF 5.5b
BAER Julius Bär Gruppe
28.7x22.4%CHF 10.7b
VPBN VP Bank
15.1x20.2%CHF 457.6m
VONN Vontobel Holding
14.4x17.7%CHF 3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VONN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VONN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?

17 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VONN 14.4xMoyenne de l'industrie 13.0xNo. of Companies38PE01224364860+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VONN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Capital Markets ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VONN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VONN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.4x
Juste PE Ratio22x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VONN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VONN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 55.70
CHF 57.00
+2.3%
10.8%CHF 65.00CHF 50.00n/a3
Nov ’25CHF 56.20
CHF 57.33
+2.0%
10.1%CHF 65.00CHF 51.00n/a3
Oct ’25CHF 54.90
CHF 52.75
-3.9%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Sep ’25CHF 55.80
CHF 52.75
-5.5%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Aug ’25CHF 57.60
CHF 53.15
-7.7%
3.5%CHF 55.00CHF 51.30n/a2
Jul ’25CHF 54.10
CHF 51.40
-5.0%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Jun ’25CHF 53.90
CHF 51.40
-4.6%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
May ’25CHF 51.80
CHF 51.40
-0.8%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Apr ’25CHF 54.70
CHF 54.00
-1.3%
7.4%CHF 58.00CHF 50.00n/a2
Mar ’25CHF 54.20
CHF 55.00
+1.5%
5.5%CHF 58.00CHF 52.00n/a2
Feb ’25CHF 56.30
CHF 54.00
-4.1%
3.7%CHF 56.00CHF 52.00n/a2
Jan ’25CHF 54.50
CHF 52.00
-4.6%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00n/a2
Dec ’24CHF 51.00
CHF 52.00
+2.0%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00n/a2
Nov ’24CHF 53.90
CHF 53.75
-0.3%
4.2%CHF 56.00CHF 51.50CHF 56.202
Oct ’24CHF 54.60
CHF 57.75
+5.8%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 54.902
Sep ’24CHF 55.10
CHF 57.75
+4.8%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 55.802
Aug ’24CHF 58.60
CHF 57.50
-1.9%
2.6%CHF 59.50CHF 56.00CHF 57.603
Jul ’24CHF 56.70
CHF 57.17
+0.8%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 54.103
Jun ’24CHF 59.10
CHF 57.17
-3.3%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 53.903
May ’24CHF 59.70
CHF 56.67
-5.1%
0.8%CHF 57.00CHF 56.00CHF 51.803
Apr ’24CHF 59.30
CHF 58.17
-1.9%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 54.703
Mar ’24CHF 58.80
CHF 58.17
-1.1%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 54.203
Feb ’24CHF 65.30
CHF 61.25
-6.2%
2.0%CHF 62.50CHF 60.00CHF 56.302

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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