Valartis Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Valartis Group possède un total de capitaux propres de CHF92.3M et une dette totale de CHF37.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 40.7%. Son actif total et son passif total sont CHF137.8M et de CHF45.5M. L'EBIT de Valartis Group est CHF2.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -6.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF32.9M.
Informations clés
39.4%
Ratio d'endettement
CHF 39.85m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -13.8x |
| Argent liquide | CHF 36.44m |
| Fonds propres | CHF 101.24m |
| Total du passif | CHF 48.04m |
| Total des actifs | CHF 149.28m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de VLRT ( CHF40.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF20.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de VLRT ( CHF40.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF25.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de VLRT ( 3.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de VLRT est passé de 17.8% à 39.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de VLRT n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 3.1% ).
Couverture des intérêts: VLRT gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.