Leonteq Évaluation
Le site LEON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LEON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LEON ( CHF25.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF121.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LEON se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LEON?
Mesure clé : Comme LEON est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LEON? | |
|---|---|
| Ratio PE | 58.5x |
| Les revenus | CHF 7.55m |
| Capitalisation boursière | CHF 441.27m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LEON se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13x | ||
CFT Compagnie Financière Tradition | 11.9x | n/a | CHF 1.2b |
VLRT Valartis Group | 5.4x | n/a | CHF 32.9m |
SQN Swissquote Group Holding | 19.3x | 12.6% | CHF 4.9b |
VPBN VP Bank | 15.2x | 20.2% | CHF 458.8m |
LEON Leonteq | 58.5x | 35.1% | CHF 441.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LEON est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LEON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?
| 17 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 17 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LEON est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Capital Markets ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LEON par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 58.5x |
| Juste PE Ratio | 23.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LEON est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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