DWS Group GmbH & Co. KGaA

SWX:DWS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 7.5b

DWS Group GmbH KGaA Évaluation

Le site DWS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DWS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DWS ( CHF34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF79.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DWS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DWS?

Mesure clé : Comme DWS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DWS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DWS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DWS?
Ratio PE13.5x
Les revenus€597.00m
Capitalisation boursière€8.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DWS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DWS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.9x
BAER Julius Bär Gruppe
29.7x22.4%CHF 11.1b
VZN VZ Holding
27.5x7.9%CHF 5.6b
EFGN EFG International
12.1x6.3%CHF 3.6b
VONN Vontobel Holding
14.5x17.7%CHF 3.1b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%CHF 8.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DWS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DWS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?

17 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DWS 13.5xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies37PE01224364860+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Capital Markets ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DWS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DWS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.5x
Juste PE Ratio21.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DWS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DWS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 34.00
CHF 40.88
+20.2%
11.8%CHF 53.53CHF 35.69n/a15
Nov ’25CHF 34.00
CHF 40.88
+20.2%
11.8%CHF 53.53CHF 35.69n/a15
Oct ’25CHF 34.00
CHF 39.23
+15.4%
12.8%CHF 53.61CHF 32.92n/a15
Sep ’25CHF 34.00
CHF 39.44
+16.0%
12.9%CHF 53.81CHF 33.04n/a15
Aug ’25CHF 34.00
CHF 40.03
+17.7%
12.5%CHF 54.67CHF 33.57n/a16
Jul ’25CHF 34.00
CHF 41.24
+21.3%
12.2%CHF 54.96CHF 32.78n/a16
Jun ’25CHF 34.00
CHF 42.41
+24.7%
12.0%CHF 55.77CHF 33.27n/a16
May ’25CHF 34.00
CHF 41.93
+23.3%
12.5%CHF 55.93CHF 34.34n/a16
Apr ’25CHF 34.00
CHF 40.30
+18.5%
12.6%CHF 55.55CHF 32.16n/a16
Mar ’25CHF 34.00
CHF 38.96
+14.6%
12.7%CHF 54.11CHF 31.33n/a17
Feb ’25CHF 34.00
CHF 37.79
+11.1%
13.7%CHF 53.14CHF 29.83n/a17
Jan ’25CHF 34.00
CHF 36.14
+6.3%
17.6%CHF 54.10CHF 27.05n/a17
Dec ’24CHF 34.00
CHF 36.17
+6.4%
17.1%CHF 54.99CHF 27.50n/a17
Nov ’24CHF 34.00
CHF 35.24
+3.6%
16.4%CHF 54.56CHF 27.28CHF 34.0016
Oct ’24CHF 34.00
CHF 36.32
+6.8%
15.9%CHF 54.66CHF 29.25CHF 34.0015
Sep ’24CHF 34.00
CHF 36.07
+6.1%
15.9%CHF 54.76CHF 29.30CHF 34.0016
Aug ’24CHF 34.00
CHF 35.72
+5.1%
16.2%CHF 54.66CHF 27.81CHF 34.0017
Jul ’24CHF 34.00
CHF 35.89
+5.6%
16.5%CHF 55.66CHF 29.78CHF 34.0017
Jun ’24CHF 34.00
CHF 35.89
+5.6%
16.5%CHF 55.66CHF 29.78CHF 34.0017
May ’24CHF 34.00
CHF 36.08
+6.1%
16.4%CHF 56.04CHF 29.99CHF 34.0017
Apr ’24CHF 34.00
CHF 36.52
+7.4%
16.2%CHF 56.56CHF 30.26CHF 34.0017
Mar ’24CHF 34.00
CHF 36.29
+6.7%
16.2%CHF 56.19CHF 30.07CHF 34.0017
Feb ’24CHF 34.00
CHF 36.85
+8.4%
16.2%CHF 57.21CHF 30.61CHF 34.0017
Jan ’24CHF 34.00
CHF 33.50
-1.5%
10.9%CHF 40.50CHF 26.18CHF 34.0016
Dec ’23CHF 34.00
CHF 31.90
-6.2%
12.1%CHF 40.17CHF 25.97CHF 34.0015
Nov ’23CHF 34.00
CHF 32.22
-5.2%
12.1%CHF 40.50CHF 26.18CHF 34.0015

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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