DWS Group GmbH & Co. KGaA

SWX:DWS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 9.6b

DWS Group GmbH KGaA Évaluation

Le site DWS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DWS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CHF 71.27
Fair Value
52.3% sous-évalué décote intrinsèque
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: DWS ( CHF34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF71.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DWS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DWS?

Mesure clé : Comme DWS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DWS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DWS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DWS?
Ratio PE12.7x
Les revenus€808.00m
Capitalisation boursière€10.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DWS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DWS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.4x
BAER Julius Bär Gruppe
13.8x11.51%CHF 12.0b
EFGN EFG International
14.4x5.19%CHF 5.2b
VZN VZ Holding
25.6x10.67%CHF 5.8b
PGHN Partners Group Holding
19.9x10.11%CHF 23.8b
DWS DWS Group GmbH KGaA
12.7x7.29%CHF 10.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DWS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DWS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?

18 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DWS 12.7xMoyenne de l'industrie 15.2xNo. of Companies36PE01224364860+
18 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DWS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Capital Markets ( 15.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DWS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DWS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.7x
Juste PE Ratio14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DWS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DWS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 34.00
CHF 53.49
+57.32%
6.40%CHF 60.27CHF 47.44n/a14
Nov ’26CHF 34.00
CHF 52.87
+55.50%
6.21%CHF 60.11CHF 47.31n/a14
Oct ’26CHF 34.00
CHF 50.73
+49.20%
7.70%CHF 56.11CHF 43.96n/a14
Sep ’26CHF 34.00
CHF 50.49
+48.49%
8.84%CHF 56.43CHF 42.32n/a14
Aug ’26CHF 34.00
CHF 49.74
+46.28%
9.34%CHF 55.85CHF 41.88n/a14
Jul ’26CHF 34.00
CHF 46.31
+36.21%
9.94%CHF 54.67CHF 40.18n/a14
Jun ’26CHF 34.00
CHF 45.94
+35.13%
10.73%CHF 54.55CHF 38.23n/a14
May ’26CHF 34.00
CHF 45.04
+32.47%
11.40%CHF 54.79CHF 37.00n/a14
Apr ’26CHF 34.00
CHF 47.29
+39.09%
10.79%CHF 55.64CHF 36.14n/a14
Mar ’26CHF 34.00
CHF 46.07
+35.49%
9.88%CHF 53.50CHF 35.67n/a14
Feb ’26CHF 34.00
CHF 43.84
+28.95%
12.39%CHF 53.81CHF 35.87n/a15
Jan ’26CHF 34.00
CHF 40.97
+20.50%
11.91%CHF 52.98CHF 35.32n/a15
Dec ’25CHF 34.00
CHF 40.66
+19.60%
11.79%CHF 53.02CHF 35.34n/a15
Nov ’25CHF 34.00
CHF 40.88
+20.23%
11.83%CHF 53.53CHF 35.69CHF 34.0015
Oct ’25CHF 34.00
CHF 39.23
+15.38%
12.81%CHF 53.61CHF 32.92CHF 34.0015
Sep ’25CHF 34.00
CHF 39.99
+17.62%
12.90%CHF 54.56CHF 33.50CHF 34.0015
Aug ’25CHF 34.00
CHF 40.03
+17.73%
12.51%CHF 54.67CHF 33.57CHF 34.0016
Jul ’25CHF 34.00
CHF 41.24
+21.30%
12.25%CHF 54.96CHF 32.78CHF 34.0016
Jun ’25CHF 34.00
CHF 42.41
+24.75%
11.98%CHF 55.77CHF 33.27CHF 34.0016
May ’25CHF 34.00
CHF 41.93
+23.31%
12.48%CHF 55.93CHF 34.34CHF 34.0016
Apr ’25CHF 34.00
CHF 40.30
+18.54%
12.61%CHF 55.55CHF 32.16CHF 34.0016
Mar ’25CHF 34.00
CHF 38.96
+14.60%
12.70%CHF 54.11CHF 31.33CHF 34.0017
Feb ’25CHF 34.00
CHF 37.79
+11.13%
13.70%CHF 53.14CHF 29.83CHF 34.0017
Jan ’25CHF 34.00
CHF 36.14
+6.30%
17.65%CHF 54.10CHF 27.05CHF 34.0017
Dec ’24CHF 34.00
CHF 36.17
+6.39%
17.12%CHF 54.99CHF 27.50CHF 34.0017
Nov ’24CHF 34.00
CHF 35.24
+3.64%
16.38%CHF 54.56CHF 27.28CHF 34.0016
CHF 38.08
Fair Value
10.7% sous-évalué décote intrinsèque
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/24 05:21
Cours de l'action en fin de journée2025/11/21 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

DWS Group GmbH & Co. KGaA est couverte par 24 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Aurelia Sarah FaureBanco Santander
Michael SandersonBarclays