Comment le ratio PE de SQL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

SQL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).

Comment le ratio PE de SQL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?

SQL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Capital Markets ( 19.6 x).

Quel est le ratio PE de SQL par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SQL } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de SQL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

SQL ( CHF4.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( CHF6.44 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

SQL Aperçu des actions

Matador Partners Group AG, une société d'investissement en private equity, investit sur le marché secondaire du private equity en Suisse. Plus de détails

SQL analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	2/6
Croissance future	1/6
Performances passées	2/6
Santé financière	3/6
Dividendes	0/6

Récompenses

Se négocie à 35.4% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les revenus devraient augmenter 15.15% par an

Devenu rentable cette année

Analyse des risques

Les revenus ont diminué de 0.7% par an au cours des 5 dernières années

Les actions sont très illiquides

N'a pas de capitalisation boursière significative ( CHF62M )

Les actionnaires ont été dilués au cours de l'année écoulée

+ 1 plus de risques

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Matador Partners Group AG Concurrents

Alpine Select

SWX:ALPN

CHF 66.6m

Bellevue Group

SWX:BBN

CHF 151.3m

One Swiss Bank

SWX:ONE

CHF 53.3m

VP Bank

SWX:VPBN

CHF 479.9m

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Matador Partners Group
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	CHF 4.16
Plus haut sur 52 semaines	CHF 4.65
Plus bas sur 52 semaines	CHF 3.80
Bêta	0.11
Variation sur 1 mois	2.72%
Variation sur 3 mois	n/a
Variation sur 1 an	-4.37%
Variation sur 3 ans	-3.03%
Variation sur 5 ans	21.28%
Évolution depuis l'introduction en bourse	13.97%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	SQL	CH Capital Markets	CH Marché
7D	0%	-4.8%	-2.3%
1Y	-4.4%	6.3%	1.2%

Rendement vs Industrie: SQL a sous-performé le secteur Swiss Capital Markets qui a rapporté 6.3 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: SQL a sous-performé le marché Swiss qui a rapporté 1.2 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is SQL's price volatile compared to industry and market?
SQL volatility
SQL Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	3.3%
10% most volatile stocks in CH Market	7.4%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de SQL a été volatil au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de SQL au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
2005	n/a	n/a	matador-partners-group.com

Matador Partners Group AG, une société d'investissement en private equity, investit sur le marché secondaire du private equity en Suisse. La société a été fondée en 2005 et est basée à Sarnen, en Suisse.

Matador Partners Group AG Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Matador Partners Group se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
SQL statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	CHF 61.87m
Bénéfices(TTM)	CHF 3.04m
Recettes(TTM)	CHF 6.32m

20.3x

Ratio P/E

9.8x

Ratio P/S

Le site SQL est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
SQL compte de résultat (TTM)
Recettes	CHF 6.32m
Coût des recettes	CHF 115.09k
Marge brute	CHF 6.21m
Autres dépenses	CHF 3.16m
Les revenus	CHF 3.04m

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	0.20
Marge brute	98.18%
Marge bénéficiaire nette	48.15%
Ratio dettes/capitaux propres	52.2%

Quelles ont été les performances à long terme de SQL?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/20 17:38
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/13 00:00
Les revenus	2024/06/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Matador Partners Group AG est couverte par 1 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Holger Steffen	SMC Research

Matador Partners Group BRSE:SQL Rapport sur les actions