La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis possède un total de capitaux propres de CHF147.7M et une dette totale de CHF4.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 3%. Son actif total et son passif total sont CHF179.7M et de CHF32.0M. L'EBIT de Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis est CHF10.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 70.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF9.2M.
Informations clés
3.0%
Ratio d'endettement
CHF 4.44m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 70.9x |
| Argent liquide | CHF 9.23m |
| Fonds propres | CHF 147.74m |
| Total du passif | CHF 31.98m |
| Total des actifs | CHF 179.72m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TIBN ( CHF16.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CHF16.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TIBN ( CHF16.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF15.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TIBN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TIBN est passé de 0% à 3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TIBN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 384.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TIBN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 70.9 x couverture).