Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis possède un total de capitaux propres de CHF158.2M et une dette totale de CHF15.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10%. Son actif total et son passif total sont CHF196.6M et de CHF38.4M. L'EBIT de Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis est CHF18.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 18.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF19.0M.
Informations clés
10.0%
Ratio d'endettement
CHF 15.89m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 18.8x |
| Argent liquide | CHF 19.00m |
| Fonds propres | CHF 158.25m |
| Total du passif | CHF 38.35m |
| Total des actifs | CHF 196.60m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TIBN ( CHF25.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF18.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TIBN ( CHF25.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF20.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TIBN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TIBN est passé de 0% à 10% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TIBN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 150% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TIBN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 18.8 x couverture).