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Orascom Development Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Orascom Development Holding possède un total de capitaux propres de CHF437.1M et une dette totale de CHF470.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 107.6%. Son actif total et son passif total sont CHF1.7B et de CHF1.2B. L'EBIT de Orascom Development Holding est CHF140.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF197.5M.
Informations clés
107.6%
Ratio d'endettement
CHF 470.20m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.1x |
| Argent liquide | CHF 197.50m |
| Fonds propres | CHF 437.10m |
| Total du passif | CHF 1.25b |
| Total des actifs | CHF 1.68b |
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Feb 18
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ODHN ( CHF828.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF20.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ODHN ( CHF828.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CHF1.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ODHN ( 62.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ODHN est passé de 58.4% à 107.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Données insuffisantes pour déterminer si ODHN dispose de suffisamment de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si ODHN dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.