Carnival Corporation & plc

BRSE:CVC1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 32.2b

Carnival Corporation & Évaluation

Le site CVC1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CVC1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 37.20
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CVC1 ( CHF24.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF37.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CVC1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVC1?

Mesure clé : Comme CVC1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CVC1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CVC1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CVC1?
Ratio PE18.8x
Les revenusUS$1.92b
Capitalisation boursièreUS$35.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CVC1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CVC1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.8x
LMN lastminute.com
13.8x14.6%CHF 163.0m
TCOM Trip.com Group
20.3x9.5%US$44.6b
AMS Amadeus IT Group
24.4x10.6%€30.9b
RCL Royal Caribbean Cruises
24.7x15.1%US$72.7b
CVC1 Carnival Corporation &
18.8x14.7%CHF 35.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVC1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CVC1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CVC1 18.8xMoyenne de l'industrie 16.2xNo. of Companies24PE01632486480+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CVC1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Hospitality ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CVC1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CVC1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CVC1 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CVC1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 24.31
CHF 26.64
+9.6%
14.5%CHF 31.55CHF 12.62n/a24
Feb ’26CHF 24.51
CHF 26.95
+10.0%
14.3%CHF 31.71CHF 12.68n/a23
Jan ’26n/a
CHF 26.37
0%
15.0%CHF 31.58CHF 12.63n/a23
Dec ’25CHF 22.47
CHF 22.30
-0.8%
14.3%CHF 25.72CHF 12.42n/a22
Nov ’25n/a
CHF 21.26
0%
15.5%CHF 24.42CHF 12.12n/a21
Oct ’25CHF 15.94
CHF 19.79
+24.2%
15.3%CHF 23.69CHF 11.85n/a20
Sep ’25n/a
CHF 19.44
0%
15.6%CHF 24.13CHF 11.20n/a22
Aug ’25n/a
CHF 19.92
0%
16.3%CHF 24.80CHF 11.51n/a22
Jul ’25CHF 16.64
CHF 20.21
+21.5%
16.8%CHF 25.17CHF 11.68n/a20
Jun ’25n/a
CHF 19.42
0%
17.1%CHF 25.58CHF 11.88n/a22
May ’25CHF 13.68
CHF 19.55
+42.9%
16.5%CHF 25.49CHF 11.83n/a22
Apr ’25n/a
CHF 19.59
0%
15.6%CHF 24.80CHF 11.72n/a21
Mar ’25CHF 13.62
CHF 18.44
+35.4%
17.9%CHF 24.19CHF 11.43n/a21
Feb ’25n/a
CHF 18.04
0%
18.3%CHF 23.74CHF 11.22CHF 24.5120
Jan ’25n/a
CHF 17.48
0%
21.7%CHF 21.03CHF 5.89n/a19
Dec ’24n/a
CHF 15.80
0%
23.9%CHF 22.09CHF 6.19CHF 22.4721
Nov ’24n/a
CHF 16.37
0%
23.6%CHF 22.65CHF 6.34n/a21
Oct ’24n/a
CHF 16.84
0%
24.9%CHF 22.88CHF 6.41CHF 15.9420
Sep ’24n/a
CHF 16.16
0%
25.0%CHF 21.97CHF 6.15n/a20
Aug ’24n/a
CHF 15.82
0%
25.4%CHF 21.66CHF 6.07n/a19
Jul ’24n/a
CHF 15.66
0%
25.6%CHF 22.38CHF 6.27CHF 16.6417
Jun ’24n/a
CHF 11.11
0%
29.3%CHF 19.93CHF 6.16n/a18
May ’24n/a
CHF 10.62
0%
31.0%CHF 19.66CHF 6.08CHF 13.6819
Apr ’24n/a
CHF 10.92
0%
32.7%CHF 20.13CHF 6.22n/a17
Mar ’24n/a
CHF 10.56
0%
32.8%CHF 20.26CHF 6.26CHF 13.6219
Feb ’24n/a
CHF 10.40
0%
32.9%CHF 20.14CHF 6.23n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
CHF 26.18
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 05:44
Cours de l'action en fin de journée2025/02/03 00:00
Les revenus2024/11/30
Revenus annuels2024/11/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Carnival Corporation & plc est couverte par 50 analystes. 25 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays